简称：嘉应制药 代码：002198
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,584,192.81 | 297,202,560.81 | 116,156,842.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,338,302.67 | 2,246,825.26 | 691,232.05 |
经营活动现金流入小计 | 447,922,495.48 | 299,449,386.07 | 116,848,075.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,269,550.77 | 76,746,539.98 | 42,224,088.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,727,787.26 | 28,386,326.49 | 17,526,254.18 |
支付的各项税费 | 36,635,892.61 | 28,852,420.75 | 16,113,350.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 239,487,337.99 | 148,358,482.99 | 60,635,623.84 |
经营活动现金流出小计 | 416,120,568.63 | 282,343,770.21 | 136,499,317.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,801,926.85 | 17,105,615.86 | -19,651,242.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 18,500,000.00 | 12,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,917.47 | 10,695.17 | 500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,529,917.47 | 12,010,695.17 | 500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,940,059.28 | 5,927,713.92 | 895,372.43 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,940,059.28 | 5,927,713.92 | 895,372.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,589,858.19 | 6,082,981.25 | -894,872.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 55,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,192,093.41 | 2,346,460.08 | 1,522,436.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 78,192,093.41 | 77,346,460.08 | 56,522,436.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,192,093.41 | -22,346,460.08 | -6,522,436.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 122,308,997.38 | 122,308,997.38 | 122,308,997.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 142,508,689.01 | 123,151,134.41 | 95,240,445.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,893,941.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,983,551.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,937,678.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19,804.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,822.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,277,674.88 | -- |
投资损失 | -- | -266,969.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -324,000.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,118,805.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 56,899,341.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,520,563.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,105,615.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 123,151,134.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 122,308,997.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 842,137.03 | -- |
备注 | |||
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