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简称:ST 云 投 代码:002200



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
289,636,443.91
204,260,225.26
191,334,287.89
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
35,774,776.30
10,748,947.31
7,063,703.38
经营活动现金流入小计
325,411,220.21
215,009,172.57
198,397,991.27
购买商品、接受劳务支付的现金
335,597,414.44
249,380,270.50
190,865,517.87
支付给职工以及为职工支付的现金
40,377,256.65
27,938,228.52
15,213,778.32
支付的各项税费
4,994,154.47
5,553,347.12
3,943,129.11
支付其他与经营活动有关的现金
54,226,383.63
15,901,365.14
9,583,239.48
经营活动现金流出小计
435,195,209.19
298,773,211.28
219,605,664.78
经营活动产生的现金流量净额
-109,783,988.98
-83,764,038.71
-21,207,673.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
100,861.90
16,000.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-129,517.16
-129,517.16
--
收到其他与投资活动有关的现金
150,973,288.67
--
--
投资活动现金流入小计
150,944,633.41
-113,517.16
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,828,873.47
2,174,231.79
1,927,490.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
14,828,873.47
2,174,231.79
1,927,490.00
投资活动产生的现金流量净额
136,115,759.94
-2,287,748.95
-1,927,490.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
50,000.00
50,000.00
--
取得借款收到的现金
1,162,700,000.00
30,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
50,000.00
筹资活动现金流入小计
1,162,750,000.00
30,050,000.00
50,000.00
偿还债务支付的现金
1,363,700,000.00
130,000,000.00
130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
62,407,024.36
41,077,180.58
20,563,791.67
支付其他与筹资活动有关的现金
12,652,613.39
12,152,613.39
12,152,613.39
筹资活动现金流出小计
1,438,759,637.75
183,229,793.97
162,716,405.06
筹资活动产生的现金流量净额
-276,009,637.75
-153,179,793.97
-162,666,405.06
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
377,733,089.20
377,733,089.20
377,733,089.20
期末现金及现金等价物余额
128,055,222.41
138,501,507.57
191,931,520.63
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
348,370.46
--
加:资产减值准备
--
9,429,856.24
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,356,303.76
--
无形资产摊销
--
117,374.64
--
长期待摊费用摊销
--
921,442.56
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
48,386.77
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
37,842,544.35
--
投资损失
--
-12,781,975.63
--
递延所得税资产减少
--
-2,673,771.44
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
106,918,731.34
--
经营性应收项目的减少
--
-64,285,376.31
--
经营性应付项目的增加
--
-163,624,000.48
--
其他
--
2,618,075.03
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-83,764,038.71
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
138,501,507.57
--
减:现金的期初余额
--
377,733,089.20
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-239,231,581.63
--
备注
使用权资产折旧调入其他