股票/基金 实时行情 股吧

简称:天 宝 退 代码:002220



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.03.31
2019.12.31
2019.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
47,617,018.24
280,117,999.74
232,012,371.70
收到的税费返还
--
1,333,980.07
1,145,659.75
收到其他与经营活动有关的现金
3,994,672.08
5,818,769.25
5,400,161.42
经营活动现金流入小计
51,611,690.32
287,270,749.06
238,558,192.87
购买商品、接受劳务支付的现金
44,683,925.41
216,505,389.36
172,727,793.77
支付给职工以及为职工支付的现金
5,638,928.61
35,047,371.06
25,786,293.61
支付的各项税费
292,393.55
3,110,622.37
1,992,070.61
支付其他与经营活动有关的现金
2,767,159.19
26,641,562.49
22,807,477.62
经营活动现金流出小计
53,382,406.76
281,304,945.28
223,313,635.61
经营活动产生的现金流量净额
-1,770,716.44
5,965,803.78
15,244,557.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
1,388,558.92
886,448.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
1,388,558.92
886,448.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--
1,039,577.28
1,039,577.28
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
--
1,039,577.28
1,039,577.28
投资活动产生的现金流量净额
--
348,981.64
-153,128.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
73,085,400.00
312,934,180.00
227,133,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
73,085,400.00
312,934,180.00
227,133,980.00
偿还债务支付的现金
73,085,400.00
312,934,180.00
227,133,980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
2,927,729.61
2,923,439.61
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
73,085,400.00
315,861,909.61
230,057,419.61
筹资活动产生的现金流量净额
--
-2,927,729.61
-2,923,439.61
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
33,743,447.88
30,367,461.47
30,367,461.47
期末现金及现金等价物余额
31,990,772.55
33,231,143.35
44,002,744.43
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-1,906,477,933.02
--
加:资产减值准备
--
388,053,792.66
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
174,446,359.23
--
无形资产摊销
--
1,866,753.28
--
长期待摊费用摊销
--
3,673,547.16
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
661,798.14
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
188,102,429.73
--
投资损失
--
-892,191.28
--
递延所得税资产减少
--
254,823.31
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
90,395,997.28
--
经营性应收项目的减少
--
-90,237,827.47
--
经营性应付项目的增加
--
44,122,652.95
--
其他
--
1,111,995,601.81
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
5,965,803.78
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
33,231,143.35
--
减:现金的期初余额
--
30,367,461.47
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
2,863,681.88
--
备注