报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,799,686,541.47 | 29,183,160,657.37 | 23,278,164,017.46 |
收到的税费返还 | 3,248,376.67 | 434,862,985.12 | 236,288,991.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,310,463.41 | 534,717,141.89 | 107,482,054.37 |
经营活动现金流入小计 | 7,828,245,381.55 | 30,152,740,784.38 | 23,621,935,063.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,805,009,965.02 | 29,682,159,415.66 | 23,153,147,029.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,991,927.26 | 343,542,271.16 | 280,155,812.98 |
支付的各项税费 | 209,134,590.11 | 736,817,991.90 | 657,918,426.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,705,432.71 | 297,184,212.08 | 144,740,521.42 |
经营活动现金流出小计 | 8,156,841,915.10 | 31,059,703,890.80 | 24,235,961,790.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -328,596,533.55 | -906,963,106.42 | -614,026,727.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,606,000,000.00 | 4,688,000,000.00 | 3,796,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,124,777.63 | 10,834,005.32 | 20,792,934.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,063,223.74 | 6,547,508.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,100,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,631,801.89 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,652,224,777.63 | 4,709,529,030.95 | 3,823,340,442.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 978,856,404.19 | 4,496,224,012.68 | 3,574,048,380.24 |
投资支付的现金 | 1,691,200,000.00 | 4,624,375,000.00 | 3,905,375,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 501,153,338.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,081,052.83 | 85,588,140.39 | 207,376,776.04 |
投资活动现金流出小计 | 2,693,137,457.02 | 9,206,187,153.07 | 8,187,953,494.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,040,912,679.39 | -4,496,658,122.12 | -4,364,613,051.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 23,235,000.00 | 11,235,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,699,968,995.38 | 23,082,150,292.56 | 16,126,622,053.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,929,685.45 | 746,603,677.30 | 491,345,208.90 |
筹资活动现金流入小计 | 6,811,898,680.83 | 23,851,988,969.86 | 16,629,202,262.17 |
偿还债务支付的现金 | 5,836,395,008.51 | 18,421,128,188.09 | 12,172,884,563.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273,654,821.26 | 1,338,059,378.97 | 1,000,518,824.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 437,120,238.55 | 819,576,284.72 | 1,189,956,895.92 |
筹资活动现金流出小计 | 6,547,170,068.32 | 20,578,763,851.78 | 14,363,360,283.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 264,728,612.51 | 3,273,225,118.08 | 2,265,841,978.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,663,032,688.30 | 7,834,807,102.96 | 7,834,807,102.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,547,236,309.36 | 5,663,032,688.30 | 5,128,973,636.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,437,544.40 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -33,540,328.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 787,409,895.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 51,156,235.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,757,771.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60,746.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,507,393.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,445,925.72 | -- |
财务费用 | -- | 727,829,137.41 | -- |
投资损失 | -- | 82,582,682.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -75,768,917.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,804,616.63 | -- |
存货的减少 | -- | -1,353,171,304.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,569,043,855.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 469,873,340.84 | -- |
其他 | -- | -53,498,529.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -906,963,106.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,663,032,688.30 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 7,834,807,102.96 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,171,774,414.66 | -- |
备注 |