报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 874,842,315.71 | 3,802,252,405.16 | 2,849,613,377.14 |
收到的税费返还 | 201,965.31 | 24,128,689.64 | 24,126,965.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,179,803.27 | 33,706,381.21 | 11,685,927.34 |
经营活动现金流入小计 | 879,224,084.29 | 3,860,087,476.01 | 2,885,426,270.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,908,440.61 | 2,944,627,614.26 | 2,445,018,808.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,485,763.63 | 690,789,283.00 | 524,647,234.57 |
支付的各项税费 | 62,005,892.23 | 193,945,941.75 | 141,495,559.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,868,821.62 | 291,988,719.84 | 172,148,024.25 |
经营活动现金流出小计 | 796,268,918.09 | 4,121,351,558.85 | 3,283,309,626.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,955,166.20 | -261,264,082.84 | -397,883,356.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 518,458,035.13 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,191,667.51 | 5,165,744.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224,264.00 | 444,186.00 | 427,655.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 55,507,892.94 | 56,042,791.43 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 518,682,299.13 | 139,143,746.45 | 139,636,191.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,187,405.91 | 140,198,896.52 | 83,650,415.04 |
投资支付的现金 | 845,924,688.93 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 876,112,094.84 | 140,198,896.52 | 83,650,415.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -357,429,795.71 | -1,055,150.07 | 55,985,776.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,114,872,675.00 | 1,765,114,684.61 | 1,527,789,203.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,114,872,675.00 | 1,770,114,684.61 | 1,532,789,203.45 |
偿还债务支付的现金 | 635,853,796.00 | 1,522,663,449.70 | 1,113,068,631.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,016,137.04 | 93,732,462.29 | 82,393,454.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 251,485.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 642,869,933.04 | 1,616,647,396.99 | 1,195,462,085.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 472,002,741.96 | 153,467,287.62 | 337,327,117.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 229,597,066.62 | 330,318,226.36 | 330,318,226.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 426,159,667.27 | 229,597,066.62 | 333,593,044.74 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 214,653,583.81 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 56,694,554.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123,935,115.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,765,647.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 931,295.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,861,314.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,113,539.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 62,681,960.88 | -- |
投资损失 | -- | -10,454,088.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,399,175.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -193,238,977.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -514,725,968.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,312,182.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -261,264,082.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 229,597,066.62 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 330,318,226.36 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,721,159.74 | -- |
备注 |