简称：鸿博股份 代码：002229
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,556,100.38 | 201,620,641.95 | 58,952,372.06 |
收到的税费返还 | 8,887,836.43 | 8,101,193.83 | 1,988,389.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,307,451.37 | 81,803,566.08 | 23,245,926.08 |
经营活动现金流入小计 | 441,751,388.18 | 291,525,401.86 | 84,186,687.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,868,409.25 | 148,863,003.02 | 89,986,610.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,292,732.13 | 59,404,526.79 | 33,503,267.67 |
支付的各项税费 | 31,974,156.73 | 18,194,596.29 | 7,320,373.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,967,888.93 | 34,882,410.24 | 19,397,720.76 |
经营活动现金流出小计 | 410,103,187.04 | 261,344,536.34 | 150,207,973.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,648,201.14 | 30,180,865.52 | -66,021,285.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,519,542,000.00 | 1,006,379,978.80 | 331,151,972.60 |
取得投资收益收到的现金 | 15,796,968.23 | -- | 532,348.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 314,218.03 | 312,760.00 | 9,080.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,535,653,186.26 | 1,006,692,738.80 | 331,693,401.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,912,619.57 | 2,302,874.66 | 763,630.68 |
投资支付的现金 | 1,810,678,000.00 | 1,130,678,000.00 | 834,678,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,814,590,619.57 | 1,132,980,874.66 | 835,441,630.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -278,937,433.31 | -126,288,135.86 | -503,748,229.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 123,000,000.00 | 83,000,000.00 | 63,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 123,000,000.00 | 83,000,000.00 | 63,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,807,484.70 | 2,554,812.47 | 1,260,554.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 148,807,484.70 | 106,554,812.47 | 21,260,554.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,807,484.70 | -23,554,812.47 | 41,739,445.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 819,563,450.85 | 819,563,450.85 | 819,563,450.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 546,466,660.56 | 699,904,062.05 | 291,530,630.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 26,723,390.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 840,707.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,843,986.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 724,037.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,156,353.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -35,521,584.46 | -- |
财务费用 | -- | 2,803,807.37 | -- |
投资损失 | -- | -9,935,099.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,768,736.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,911,801.73 | -- |
存货的减少 | -- | -7,410,583.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,739,743.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,926,958.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,180,865.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 699,904,062.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 819,563,450.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -119,659,388.80 | -- |
备注 | |||
