简称：鸿博股份 代码：002229
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,658,189.49 | 193,984,861.65 | 107,807,729.32 |
收到的税费返还 | 3,481,604.58 | 1,948,650.07 | 1,298,040.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 421,814,977.63 | 256,534,598.96 | 69,948,160.57 |
经营活动现金流入小计 | 794,954,771.70 | 452,468,110.68 | 179,053,930.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,424,700.26 | 139,024,513.44 | 90,350,789.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,790,796.72 | 73,343,336.54 | 40,601,543.11 |
支付的各项税费 | 44,289,123.57 | 30,575,604.58 | 11,903,772.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 479,518,008.24 | 275,657,920.50 | 91,975,453.09 |
经营活动现金流出小计 | 821,022,628.79 | 518,601,375.06 | 234,831,557.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,067,857.09 | -66,133,264.38 | -55,777,627.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,210,108,400.00 | 895,108,400.00 | 320,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,013,893.50 | 8,384,439.75 | 1,954,336.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,559.33 | 56,498.46 | 2,195.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,224,228,852.83 | 903,549,338.21 | 321,956,531.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,297,836.10 | 4,893,963.14 | 2,137,023.78 |
投资支付的现金 | 1,555,000,000.00 | 990,000,000.00 | 410,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,078,531.01 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,580,376,367.11 | 994,893,963.14 | 412,137,023.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -356,147,514.28 | -91,344,624.93 | -90,180,492.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 226,694,597.27 | 196,694,597.27 | 136,934,930.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 226,694,597.27 | 196,694,597.27 | 136,934,930.60 |
偿还债务支付的现金 | 123,000,000.00 | 83,000,000.00 | 63,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,990,710.68 | 26,619,542.35 | 24,478,202.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 151,990,710.68 | 109,619,542.35 | 87,478,202.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,703,886.59 | 87,075,054.92 | 49,456,727.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 904,973,363.58 | 904,973,363.58 | 904,973,363.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 597,461,472.16 | 834,569,862.85 | 808,472,448.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,750,901.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,586,808.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,967,891.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,160,744.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,467,219.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 170,560.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,353.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,314,209.37 | -- |
投资损失 | -- | -8,072,728.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,785,760.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 342,487.23 | -- |
存货的减少 | -- | 13,932,589.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -125,414,252.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,521,723.85 | -- |
其他 | -- | 5,960,434.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -66,133,264.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 834,569,862.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 904,973,363.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -70,403,500.73 | -- |
备注 | |||
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