现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,263,318.31 | 1,140,007,580.95 | 762,441,457.51 |
收到的税费返还 | -- | 8,456,371.59 | 7,960,021.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,411,588.38 | 16,874,250.55 | 12,835,624.01 |
经营活动现金流入小计 | 564,674,906.69 | 1,165,338,203.09 | 783,237,102.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,461,649.98 | 821,190,992.80 | 551,373,311.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,040,270.60 | 313,514,276.77 | 236,796,622.67 |
支付的各项税费 | 7,457,480.17 | 58,509,065.13 | 40,234,596.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,767,292.08 | 48,614,719.71 | 24,227,675.45 |
经营活动现金流出小计 | 411,726,692.83 | 1,241,829,054.41 | 852,632,205.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 152,948,213.86 | -76,490,851.32 | -69,395,102.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 131,575.00 | 131,575.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,785,672.27 | 48,978,147.60 | 38,432,622.22 |
投资活动现金流入小计 | 1,785,672.27 | 49,109,722.60 | 38,564,197.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,721,332.87 | 61,257,091.06 | 4,990,872.62 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,549.02 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,729,881.89 | 121,257,091.06 | 34,990,872.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,944,209.62 | -72,147,368.46 | 3,573,324.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 20,427,422.75 | 20,427,422.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,914.73 | 612,458.76 | 296,744.19 |
筹资活动现金流出小计 | 98,914.73 | 21,039,881.51 | 20,724,166.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,914.73 | -21,039,881.51 | -20,724,166.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 472,169,020.08 | 641,835,140.31 | 641,835,140.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 623,070,672.42 | 472,169,020.08 | 555,297,753.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,160,598.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,912,219.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,422,385.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,428,679.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,519.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 141,186.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -24,613,837.00 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,480,820.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,021,422.95 | -- |
存货的减少 | -- | 281,087,993.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -590,957,906.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 110,651,017.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -76,490,851.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 2,684,621.81 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 452,169,020.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 621,835,140.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 20,000,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 20,000,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -169,666,120.23 | -- |
备注 | |||
