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简称:启明信息 代码:002232



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
601,011,092.17
393,147,163.13
241,460,929.38
收到的税费返还
13,369.36
13,369.36
--
收到其他与经营活动有关的现金
17,861,562.89
10,417,483.87
3,637,703.23
经营活动现金流入小计
618,886,024.42
403,578,016.36
245,098,632.61
购买商品、接受劳务支付的现金
572,599,397.19
363,860,824.81
171,898,618.92
支付给职工以及为职工支付的现金
209,828,847.97
138,082,802.80
68,718,548.72
支付的各项税费
58,329,045.35
40,851,516.03
24,372,433.59
支付其他与经营活动有关的现金
21,541,198.98
12,729,185.68
7,495,810.16
经营活动现金流出小计
862,298,489.49
555,524,329.32
272,485,411.39
经营活动产生的现金流量净额
-243,412,465.07
-151,946,312.96
-27,386,778.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
30,000,000.00
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取得投资收益收到的现金
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
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收到其他与投资活动有关的现金
10,221,588.93
7,261,863.53
3,602,820.24
投资活动现金流入小计
40,221,588.93
7,261,863.53
3,602,820.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,932,682.13
2,234,616.24
1,841,981.00
投资支付的现金
66,851,713.50
66,851,713.50
20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流出小计
70,784,395.63
69,086,329.74
21,841,981.00
投资活动产生的现金流量净额
-30,562,806.70
-61,824,466.21
-18,239,160.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流入小计
--
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偿还债务支付的现金
--
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17,159,035.11
17,159,035.11
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
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筹资活动现金流出小计
17,159,035.11
17,159,035.11
--
筹资活动产生的现金流量净额
-17,159,035.11
-17,159,035.11
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四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
982,084,782.81
982,084,782.81
982,084,782.81
期末现金及现金等价物余额
690,931,967.53
751,136,746.53
936,449,701.00
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
37,832,051.58
--
加:资产减值准备
--
2,402,356.45
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
21,700,212.53
--
无形资产摊销
--
7,538,211.40
--
长期待摊费用摊销
--
2,533.47
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-3,396.73
--
固定资产报废损失
--
8,451.14
--
公允价值变动损失
--
--
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财务费用
--
-8,690,701.89
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投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
4,507.82
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递延所得税负债增加
--
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存货的减少
--
-73,652,306.22
--
经营性应收项目的减少
--
-52,208,421.33
--
经营性应付项目的增加
--
-86,879,811.18
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-151,946,312.96
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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751,136,746.53
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减:现金的期初余额
--
962,084,782.81
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
--
20,000,000.00
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-230,948,036.28
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备注