简称：大华股份 代码：002236
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,384,841,745.99 | 23,072,421,222.54 | 15,020,513,603.09 |
收到的税费返还 | 1,604,253,811.38 | 1,621,238,401.84 | 1,098,611,055.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,221,646,989.77 | 395,183,997.84 | 149,033,785.99 |
经营活动现金流入小计 | 36,210,742,547.14 | 25,088,843,622.22 | 16,268,158,445.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,903,491,799.57 | 17,442,233,566.18 | 10,963,754,585.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,398,936,181.16 | 5,454,101,974.31 | 3,831,211,412.30 |
支付的各项税费 | 2,121,025,465.57 | 1,705,099,375.11 | 1,263,501,986.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,059,728,352.83 | 1,700,704,772.12 | 1,080,799,258.93 |
经营活动现金流出小计 | 34,483,181,799.13 | 26,302,139,687.72 | 17,139,267,243.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,727,560,748.01 | -1,213,296,065.50 | -871,108,797.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,463,356,586.35 | 913,324,136.74 | 803,318,288.20 |
取得投资收益收到的现金 | 35,284,145.19 | 28,141,454.98 | 12,730,576.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,030,451.90 | 48,160,497.82 | 47,268,105.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 385,714,582.64 | 360,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 49,758,199.26 | 40,401,379.14 | 56,003,510.94 |
投资活动现金流入小计 | 1,982,143,965.34 | 1,390,027,468.68 | 919,320,481.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,227,449,411.36 | 872,761,833.74 | 579,246,808.15 |
投资支付的现金 | 2,589,050,059.94 | 1,777,000,000.00 | 1,302,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,521,853.51 | 21,546,588.11 | 13,107,855.82 |
投资活动现金流出小计 | 3,837,021,324.81 | 2,671,308,421.85 | 1,894,354,663.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,854,877,359.47 | -1,281,280,953.17 | -975,034,182.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 67,365,784.31 | 55,770,784.31 | 52,905,784.31 |
取得借款收到的现金 | 3,806,867,910.97 | 3,775,310,686.97 | 2,728,079,926.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,524,867.57 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,928,758,562.85 | 3,831,081,471.28 | 2,780,985,710.86 |
偿还债务支付的现金 | 2,432,673,259.88 | 1,927,003,259.88 | 829,079,926.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 885,055,753.43 | 854,086,449.21 | 829,253,962.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,164,661.16 | 83,025,300.67 | 49,649,564.91 |
筹资活动现金流出小计 | 3,434,893,674.47 | 2,864,115,009.76 | 1,707,983,454.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 493,864,888.38 | 966,966,461.52 | 1,073,002,256.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,358,452,769.53 | 7,358,452,769.53 | 7,358,452,769.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,617,576,852.32 | 5,787,192,615.19 | 6,549,708,897.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 3,411,546,572.58 | -- | 1,675,411,526.05 |
加：资产减值准备 | 49,902,275.84 | -- | 378,385,043.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 318,313,654.19 | -- | 146,286,454.93 |
无形资产摊销 | 46,059,748.23 | -- | 22,637,749.57 |
长期待摊费用摊销 | 28,361,393.05 | -- | 12,635,838.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34,204,677.33 | -- | -33,002,441.01 |
固定资产报废损失 | 1,104,154.45 | -- | 657,401.34 |
公允价值变动损失 | -125,378,610.62 | -- | -123,946,629.03 |
财务费用 | 403,295,648.17 | -- | 52,271,024.16 |
投资损失 | 194,259,295.37 | -- | 127,515,259.00 |
递延所得税资产减少 | -133,202,841.66 | -- | -108,136,559.40 |
递延所得税负债增加 | -5,494,264.02 | -- | 7,052,656.84 |
存货的减少 | -1,927,516,518.82 | -- | -2,369,120,273.38 |
经营性应收项目的减少 | -2,547,374,670.44 | -- | -230,579,623.21 |
经营性应付项目的增加 | 1,189,944,162.66 | -- | -552,073,423.01 |
其他 | 12,714,091.87 | -- | 122,897,197.72 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,727,560,748.01 | -- | -871,108,797.99 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 7,617,576,852.32 | -- | 6,549,708,897.81 |
减：现金的期初余额 | 7,358,452,769.53 | -- | 7,358,452,769.53 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 259,124,082.79 | -- | -808,743,871.72 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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