报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,119,325.05 | 1,530,102,567.09 | 1,151,985,482.87 |
收到的税费返还 | -- | 1,026,345.56 | 1,026,375.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,894,947.14 | 57,934,551.60 | 81,231,706.53 |
经营活动现金流入小计 | 383,014,272.19 | 1,589,063,464.25 | 1,234,243,564.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,059,298.91 | 614,362,750.58 | 571,144,616.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,082,552.43 | 472,253,103.58 | 348,865,967.66 |
支付的各项税费 | 4,853,372.26 | 33,986,938.62 | 27,093,373.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,088,442.61 | 139,002,404.87 | 90,117,837.50 |
经营活动现金流出小计 | 366,083,666.21 | 1,259,605,197.65 | 1,037,221,795.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,930,605.98 | 329,458,266.60 | 197,021,769.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,284,155,784.69 | 770,621,180.75 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,491.00 | 96,637.17 | 84,306.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,491.00 | 1,284,252,421.86 | 770,705,486.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,228,118.92 | 312,667,114.57 | 121,567,545.54 |
投资支付的现金 | 216,500,000.00 | 1,097,220,000.00 | 990,220,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 399,728,118.92 | 1,411,517,114.57 | 1,113,417,545.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -399,710,627.92 | -127,264,692.71 | -342,712,058.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 132,364,594.09 | 204,997,147.97 | 199,997,147.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 132,364,594.09 | 206,497,147.97 | 199,997,147.97 |
偿还债务支付的现金 | 450,000.00 | 150,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,908,508.33 | 87,972,112.33 | 86,451,686.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,630,311.03 | 35,361,146.94 | 27,338,111.50 |
筹资活动现金流出小计 | 9,988,819.36 | 123,483,259.27 | 113,789,797.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122,375,774.73 | 83,013,888.70 | 86,207,350.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,059,293,601.69 | 774,027,080.93 | 774,027,080.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 798,905,255.32 | 1,059,293,601.69 | 714,600,113.76 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 106,794,337.81 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,448,597.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 169,828,653.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,773,057.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71,576,559.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45,093.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 57,055.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,901,340.30 | -- |
财务费用 | -- | 3,388,446.31 | -- |
投资损失 | -- | 270,183.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -65,063.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,110.71 | -- |
存货的减少 | -- | 12,975,056.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,889,543.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,458,920.17 | -- |
其他 | -- | 3,120,519.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 329,458,266.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,059,293,601.69 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 774,027,080.93 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 285,266,520.76 | -- |
备注 |