报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,450,568.90 | 4,961,861,794.87 | 3,859,999,363.24 |
收到的税费返还 | 42,093,643.92 | 95,450,043.16 | 40,862,337.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,850,822.13 | 111,747,994.63 | 82,504,033.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,273,395,034.95 | 5,169,059,832.66 | 3,983,365,734.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 838,015,836.54 | 3,288,826,111.46 | 2,686,442,708.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,984,648.00 | 780,958,104.82 | 571,586,300.19 |
支付的各项税费 | 64,400,061.97 | 232,354,711.01 | 120,403,807.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,288,267.71 | 508,054,740.10 | 423,557,534.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,184,688,814.22 | 4,810,193,667.39 | 3,801,990,350.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,706,220.73 | 358,866,165.27 | 181,375,384.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 255,000,000.00 | 406,813,684.75 | 239,950,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 19,819,792.72 | 19,319,792.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,134.25 | 413,891.51 | 379,781.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,878,190.00 | 11,425,526.26 | 6,220,636.67 |
投资活动现金流入小计 | 259,900,324.25 | 438,472,895.24 | 265,870,210.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,065,477.12 | 295,227,801.22 | 207,078,576.02 |
投资支付的现金 | 230,163,006.72 | 650,211,317.12 | 430,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 297,228,483.84 | 945,439,118.34 | 637,078,576.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,328,159.59 | -506,966,223.10 | -371,208,365.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 701,923,013.04 | 1,684,759,048.08 | 1,342,021,067.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 362,796,160.88 | 620,265,653.24 | 520,902,347.24 |
筹资活动现金流入小计 | 1,064,719,173.92 | 2,445,024,701.32 | 2,002,923,415.03 |
偿还债务支付的现金 | 555,466,065.40 | 1,434,376,329.19 | 1,042,587,485.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,204,989.94 | 58,516,109.86 | 45,443,058.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,415,000.00 | 576,083,644.31 | 435,930,460.97 |
筹资活动现金流出小计 | 904,086,055.34 | 2,068,976,083.36 | 1,523,961,005.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 160,633,118.58 | 376,048,617.96 | 478,962,409.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 565,730,963.80 | 331,705,544.11 | 331,705,544.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 780,057,324.01 | 565,730,963.80 | 627,686,348.23 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 114,317,171.58 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 107,388,911.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 173,344,198.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65,351,279.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,967,046.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,836,292.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 685,268.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,485,753.33 | -- |
财务费用 | -- | 44,819,836.97 | -- |
投资损失 | -- | -36,671,935.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,200,750.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,561,715.22 | -- |
存货的减少 | -- | -331,800,205.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -813,467,443.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,025,074,945.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 358,866,165.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 565,730,963.80 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 331,705,544.11 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 234,025,419.69 | -- |
备注 |