简称：大洋电机 代码：002249
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,576,223,591.75 | 3,582,036,248.18 | 1,903,046,167.91 |
收到的税费返还 | 122,960,099.27 | 89,835,670.18 | 55,643,175.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,919,663.73 | 59,205,864.81 | 69,989,524.65 |
经营活动现金流入小计 | 5,800,103,354.75 | 3,731,077,783.17 | 2,028,678,868.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,068,303,005.10 | 2,681,252,327.93 | 1,617,260,332.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 891,565,997.03 | 602,931,257.52 | 305,672,955.41 |
支付的各项税费 | 148,693,538.81 | 94,519,237.66 | 37,260,084.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 492,468,500.19 | 274,771,309.89 | 184,924,491.48 |
经营活动现金流出小计 | 5,601,031,041.13 | 3,653,474,133.00 | 2,145,117,864.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 199,072,313.62 | 77,603,650.17 | -116,438,995.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,948,210,014.81 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,151,354.13 | 54,449.54 | 48,112.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800,526.58 | 316,637.46 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -12,598,068.08 | -24,098,068.08 | -24,098,068.08 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 308,257,727.45 | 201,212,584.46 | 39,625,650.70 |
投资活动现金流入小计 | 2,245,821,554.89 | 177,485,603.38 | 15,575,695.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,672,089.43 | 106,978,782.21 | 60,232,828.78 |
投资支付的现金 | 51,927,800.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 233,254,122.09 | 136,715,862.90 | 37,064,901.25 |
投资活动现金流出小计 | 442,854,011.52 | 243,694,645.11 | 97,297,730.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,802,967,543.37 | -66,209,041.73 | -81,722,034.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,500,000.00 | 9,500,000.00 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 322,438,659.93 | 222,107,974.19 | 2,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 354,708,953.70 | 243,280,871.88 | 145,242,890.25 |
筹资活动现金流入小计 | 687,647,613.63 | 474,888,846.07 | 147,742,890.25 |
偿还债务支付的现金 | 1,308,300,000.00 | 676,199,831.82 | 226,025,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,222,167.29 | 28,694,874.56 | 14,185,929.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 327,062,780.30 | 190,368,392.80 | 116,199,124.52 |
筹资活动现金流出小计 | 1,670,584,947.59 | 895,263,099.18 | 356,410,054.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -982,937,333.96 | -420,374,253.11 | -208,667,164.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,061,057,585.84 | 1,061,057,585.84 | 1,061,057,585.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,031,984,128.21 | 645,881,391.99 | 653,585,509.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 70,599,540.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,457,986.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 221,671,074.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,292,543.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,495,123.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,719,109.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,065,329.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,558,719.39 | -- |
财务费用 | -- | 30,859,825.10 | -- |
投资损失 | -- | 7,659,725.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,098,481.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,462,435.58 | -- |
存货的减少 | -- | 107,087,468.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 292,214,864.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -715,324,175.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 77,603,650.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 645,881,391.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,061,057,585.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -415,176,193.85 | -- |
备注 | |||
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