简称：海陆重工 代码：002255
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,851,571,605.79 | 1,270,986,753.86 | 744,183,336.52 |
收到的税费返还 | 4,855,992.54 | 5,787,934.71 | 2,718,550.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,694,468.46 | 53,456,398.77 | 32,839,509.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,890,122,066.79 | 1,330,231,087.34 | 779,741,396.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,386,539,798.74 | 925,289,689.98 | 581,125,192.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,483,274.57 | 125,361,130.87 | 93,648,308.29 |
支付的各项税费 | 105,400,029.04 | 73,828,707.42 | 50,078,704.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,874,961.24 | 152,338,855.75 | 79,929,577.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,734,298,063.59 | 1,276,818,384.02 | 804,781,782.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,824,003.20 | 53,412,703.32 | -25,040,385.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,737,345.39 | 2,241,149.04 | 1,028,758.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 730,892.14 | 339,910.00 | 310,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 186,200,000.00 | 16,900,000.00 | 5,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 191,668,237.53 | 19,481,059.04 | 6,638,758.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,504,966.19 | 15,686,151.69 | 12,029,149.62 |
投资支付的现金 | 4,600,000.00 | 2,900,000.00 | 1,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 183,450,000.00 | 2,150,000.00 | 1,950,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 221,554,966.19 | 20,736,151.69 | 15,879,149.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,886,728.66 | -1,255,092.65 | -9,240,391.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 600,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 43,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,686,836.86 | 1,281,443.11 | 845,048.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,515,728.37 | 4,577,569.85 | 2,219,944.85 |
筹资活动现金流出小计 | 47,302,565.23 | 5,959,012.96 | 3,164,993.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,302,565.23 | -2,959,012.96 | -764,993.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 293,546,398.81 | 293,546,398.81 | 293,546,398.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 412,853,066.76 | 341,920,135.73 | 257,391,955.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 456,495,836.90 | -- | 138,639,672.53 |
加：资产减值准备 | 68,051,922.03 | -- | 33,542,457.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105,706,486.17 | -- | 52,518,372.53 |
无形资产摊销 | 4,441,976.76 | -- | 2,207,136.02 |
长期待摊费用摊销 | 781,892.45 | -- | 366,125.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43,304.69 | -- | 103,171.52 |
固定资产报废损失 | 129,155.80 | -- | 67,872.00 |
公允价值变动损失 | -132,631,578.00 | -- | -17,242,105.14 |
财务费用 | 6,044,701.30 | -- | -2,083,713.75 |
投资损失 | -3,696,480.09 | -- | -1,513,123.34 |
递延所得税资产减少 | -9,504,051.21 | -- | -4,318,921.81 |
递延所得税负债增加 | 18,643,624.75 | -- | 1,942,742.54 |
存货的减少 | -178,350,356.16 | -- | -140,968,418.89 |
经营性应收项目的减少 | -410,084,469.76 | -- | -34,015,917.65 |
经营性应付项目的增加 | 226,274,785.58 | -- | -55,382,829.14 |
其他 | -- | -- | 1,097,094.02 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 155,824,003.20 | -- | -25,040,385.75 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 412,853,066.76 | -- | 257,391,955.79 |
减：现金的期初余额 | 293,546,398.81 | -- | 293,546,398.81 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 119,306,667.95 | -- | -36,154,443.02 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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