报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,344,521.01 | 4,341,707,574.84 | 3,100,511,722.79 |
收到的税费返还 | -- | 42,443,914.86 | 28,503,914.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,181,946.57 | 124,516,523.30 | 267,623,105.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,174,526,467.58 | 4,508,668,013.00 | 3,396,638,742.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,184,827.43 | 3,898,703,951.85 | 3,000,064,085.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,923,349.15 | 211,098,925.93 | 169,288,809.25 |
支付的各项税费 | 47,926,075.41 | 97,563,538.02 | 67,212,690.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,587,347.67 | 278,150,695.45 | 405,884,792.19 |
经营活动现金流出小计 | 759,621,599.66 | 4,485,517,111.25 | 3,642,450,377.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 414,904,867.92 | 23,150,901.75 | -245,811,635.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,473,876.96 | 2,473,876.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 115,362,159.28 | 115,362,159.28 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 49,074,492.86 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 166,910,529.10 | 117,836,036.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199,203.00 | 5,230,377.05 | 3,218,567.91 |
投资支付的现金 | -- | 340,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 161,525,650.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 199,203.00 | 167,096,027.05 | 3,218,567.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,203.00 | -185,497.95 | 114,617,468.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 176,299,998.19 | 176,299,998.19 |
取得借款收到的现金 | -- | 320,000,000.00 | 290,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53,281,669.36 | 31,356,464.03 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 549,581,667.55 | 497,656,462.22 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 470,000,000.00 | 401,593,055.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,214,861.11 | 11,034,569.36 | 7,685,220.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,590,376.33 | 101,914,776.73 | 91,573,382.04 |
筹资活动现金流出小计 | 109,805,237.44 | 582,949,346.09 | 500,851,657.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,805,237.44 | -33,367,678.54 | -3,195,195.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 396,526,181.36 | 406,928,456.10 | 406,928,456.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 701,426,608.84 | 396,526,181.36 | 272,539,093.63 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 203,564,235.41 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 136,600,192.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,750,600.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,697,186.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,408,072.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,153,225.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,504,030.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,336,842.00 | -- |
投资损失 | -- | -143,646,748.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,758,431.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -229,884,686.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 98,710,417.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -152,759,120.91 | -- |
其他 | -- | 7,593,650.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,150,901.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 396,526,181.36 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 406,928,456.10 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -10,402,274.74 | -- |
备注 |