报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,843,712.66 | 2,793,822,197.53 | 425,567,489.80 |
收到的税费返还 | 10,300,796.85 | 27,185,238.09 | 317,731.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,506,605.81 | 201,547,152.86 | 23,962,418.65 |
经营活动现金流入小计 | 1,018,651,115.32 | 3,022,554,588.48 | 449,847,639.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 941,652,642.73 | 2,113,451,150.99 | 232,615,683.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,597,788.81 | 769,605,108.94 | 136,592,446.35 |
支付的各项税费 | 26,077,186.80 | 71,451,117.75 | 11,573,343.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,750,498.86 | 612,010,027.69 | 23,259,973.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,271,078,117.20 | 3,566,517,405.37 | 404,041,446.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -252,427,001.88 | -543,962,816.89 | 45,806,192.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 65,510,545.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 42,416,527.86 | 945,194.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 97,400.00 | 1,111,045,161.76 | -- |
投资活动现金流入小计 | 97,400.00 | 1,218,972,234.76 | 945,194.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,838,930.99 | 409,902,598.29 | 51,328,836.38 |
投资支付的现金 | 10,628,733.32 | 4,080,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,056,509.83 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,005,500.00 | 20,768,935.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,473,164.31 | 439,808,043.72 | 51,328,836.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,375,764.31 | 779,164,191.04 | -50,383,641.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 24,200,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 250,000,000.00 | 65,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,476.75 | 6,049,470.28 | 1,931,104.21 |
筹资活动现金流入小计 | 187,476.75 | 280,249,470.28 | 66,931,104.21 |
偿还债务支付的现金 | -- | 213,271,331.25 | 73,247,406.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 678,812.50 | 3,760,005.14 | 1,746,614.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,109,326.52 | 861,991.10 |
筹资活动现金流出小计 | 678,812.50 | 218,140,662.91 | 75,856,011.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -491,335.75 | 62,108,807.37 | -8,924,907.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,994,476,290.21 | 1,599,078,032.06 | 96,383,202.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,668,184,656.95 | 1,896,468,699.52 | 82,800,825.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 228,865,506.02 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 65,954,457.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 226,707,659.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,059,526.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 670,579.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -115,752,398.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 109,088.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,564,229.95 | -- |
财务费用 | -- | 8,063,543.92 | -- |
投资损失 | -- | -71,597,027.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17,321,028.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,352,911.23 | -- |
存货的减少 | -- | 657,117,701.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -403,838,587.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,166,497,875.89 | -- |
其他 | -- | -1,339,338.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -543,962,816.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,896,468,699.52 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,599,078,032.06 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 297,390,667.46 | -- |
备注 |