报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,494,298,079.71 | 12,675,184,990.11 | 8,716,178,976.58 |
收到的税费返还 | 34,156,772.56 | 307,277,587.44 | 226,467,037.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,962,483.54 | 251,655,400.12 | 188,773,573.09 |
经营活动现金流入小计 | 2,629,417,335.81 | 13,234,117,977.67 | 9,131,419,586.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,966,452,906.47 | 10,885,944,295.11 | 7,946,964,121.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,706,060.56 | 656,963,304.13 | 480,148,387.95 |
支付的各项税费 | 78,466,779.09 | 265,146,747.95 | 218,722,360.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 217,260,377.55 | 736,344,117.75 | 712,707,863.41 |
经营活动现金流出小计 | 4,473,886,123.67 | 12,544,398,464.94 | 9,358,542,733.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,844,468,787.86 | 689,719,512.73 | -227,123,146.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 57,132.05 | 1,307,889.67 | 1,250,056.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,817,742.00 | 70,031,492.24 | 45,425,802.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 285,171,119.00 | 1,939,155,809.10 | 1,616,938,743.25 |
投资活动现金流入小计 | 305,045,993.05 | 2,010,695,191.01 | 1,663,614,602.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,063,254.78 | 313,678,967.40 | 251,193,028.01 |
投资支付的现金 | 48,694,800.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,664,671.67 | 1,664,671.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 323,583,370.05 | 2,008,480,410.10 | 1,688,475,904.90 |
投资活动现金流出小计 | 452,341,424.83 | 2,403,824,049.17 | 2,021,333,604.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,295,431.78 | -393,128,858.16 | -357,719,002.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 400,000.00 | 400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 351,600,000.00 | 1,120,944,801.38 | 1,283,819,163.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,008,261,492.68 | 172,328,890.31 | 48,032,282.78 |
筹资活动现金流入小计 | 1,359,861,492.68 | 1,293,673,691.69 | 1,332,251,446.14 |
偿还债务支付的现金 | 76,450,000.00 | 280,050,000.00 | 48,550,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,411,218.93 | 104,154,318.69 | 89,507,817.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,812,508.93 | 1,122,966,309.72 | 601,068,902.04 |
筹资活动现金流出小计 | 110,673,727.86 | 1,507,170,628.41 | 739,126,719.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,249,187,764.82 | -213,496,936.72 | 593,124,726.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,668,952,471.35 | 1,565,313,766.99 | 1,565,313,766.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 928,212,294.80 | 1,668,952,471.35 | 1,595,778,745.32 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 413,115,431.90 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 66,800,989.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 175,505,622.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,652,619.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,308,001.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,107,375.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,950,973.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,058,693.24 | -- |
财务费用 | -- | 40,544,088.20 | -- |
投资损失 | -- | 9,302,410.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,810,389.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,267,168.82 | -- |
存货的减少 | -- | 125,048,698.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -369,596,289.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 162,155,991.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 689,719,512.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,668,952,471.35 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,565,313,766.99 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 103,638,704.36 | -- |
备注 |