报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,173,885.91 | 2,922,641,067.85 | 1,918,927,268.56 |
收到的税费返还 | 6,304,608.76 | 14,430,653.94 | 10,435,521.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,535,003.84 | 98,453,394.45 | 16,571,228.41 |
经营活动现金流入小计 | 565,013,498.51 | 3,035,525,116.24 | 1,945,934,018.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,159,272.87 | 1,988,477,383.03 | 1,476,051,814.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,427,371.17 | 675,495,860.30 | 507,479,182.09 |
支付的各项税费 | 25,365,359.80 | 73,534,952.63 | 51,097,467.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,959,062.87 | 147,625,588.54 | 72,767,019.87 |
经营活动现金流出小计 | 726,911,066.71 | 2,885,133,784.50 | 2,107,395,484.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -161,897,568.20 | 150,391,331.74 | -161,461,465.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 293,436,854.19 | 647,643,573.60 | 475,919,378.40 |
取得投资收益收到的现金 | 8,566,072.95 | 8,569,271.97 | 4,246,708.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | 39,818.50 | 34,028.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 302,003,927.14 | 656,252,664.07 | 480,200,115.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,269,989.20 | 35,113,929.39 | 21,554,575.21 |
投资支付的现金 | 360,000,000.00 | 711,791,416.00 | 666,093,562.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 366,269,989.20 | 746,905,345.39 | 687,648,137.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,266,062.06 | -90,652,681.32 | -207,448,021.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 55,558,617.50 | 918,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 55,558,617.50 | 918,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,555.02 | 15,963,323.88 | 16,532,183.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,139,246.64 | 41,555,182.90 | 35,600,697.08 |
筹资活动现金流出小计 | 4,156,801.66 | 57,518,506.78 | 52,132,880.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,156,801.66 | -1,959,889.28 | -51,214,880.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 741,184,244.89 | 674,132,988.43 | 674,132,988.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 509,433,330.23 | 741,184,244.89 | 264,000,270.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 58,276,185.84 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,321,466.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,403,537.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,744,472.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 694,040.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,116.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51,228.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,594,851.60 | -- |
财务费用 | -- | 34,346,086.82 | -- |
投资损失 | -- | -1,223,530.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,270,360.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 249,485.03 | -- |
存货的减少 | -- | 36,908,394.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -102,045,696.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 50,656,759.31 | -- |
其他 | -- | 8,979,538.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 150,391,331.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 741,184,244.89 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 674,132,988.43 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 67,051,256.46 | -- |
备注 |