简称：博深股份 代码：002282
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,582,629.75 | 407,877,835.67 | 160,149,317.77 |
收到的税费返还 | 8,381,400.40 | 6,516,241.66 | 552,718.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,385,842.51 | 27,807,291.63 | 16,703,594.60 |
经营活动现金流入小计 | 744,349,872.66 | 442,201,368.96 | 177,405,630.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,882,440.50 | 274,359,310.20 | 115,240,419.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,444,086.85 | 79,213,265.99 | 42,846,473.34 |
支付的各项税费 | 47,402,916.56 | 24,299,333.38 | 11,606,906.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,973,306.12 | 49,313,034.39 | 23,335,026.25 |
经营活动现金流出小计 | 658,702,750.03 | 427,184,943.96 | 193,028,825.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,647,122.63 | 15,016,425.00 | -15,623,194.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 559,500,000.00 | 347,000,000.00 | 174,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,352,470.25 | 2,023,880.32 | 221,834.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,246,540.34 | 456,040.40 | 66,740.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 563,099,010.59 | 349,479,920.72 | 174,788,575.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,381,058.60 | 12,719,721.81 | 7,099,691.08 |
投资支付的现金 | 483,500,000.00 | 279,500,000.00 | 121,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,714,628.73 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 566,595,687.33 | 292,219,721.81 | 128,599,691.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,496,676.74 | 57,260,198.91 | 46,188,884.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 128,246,826.84 | 60,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 128,246,826.84 | 60,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 140,383,786.56 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,165,192.41 | 30,690,064.72 | 2,336,924.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 172,548,978.97 | 130,690,064.72 | 42,336,924.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,302,152.13 | -70,690,064.72 | -42,336,924.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 150,794,158.53 | 150,794,158.53 | 151,510,811.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,810,935.29 | 154,506,372.07 | 139,910,414.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,712,084.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,077,093.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,957,674.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,325,846.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 270,272.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,213.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -115,482.44 | -- |
财务费用 | -- | 990,734.38 | -- |
投资损失 | -- | -5,568,183.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -740,457.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -192,525.02 | -- |
存货的减少 | -- | -4,980,776.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,584,141.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,144,929.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,016,425.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 154,506,372.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 150,794,158.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,712,213.54 | -- |
备注 | |||
