报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 933,120,027.07 | 4,366,095,322.86 | 3,301,278,935.04 |
收到的税费返还 | -- | 12,870,715.06 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 214,045,054.39 | 1,229,103,482.91 | 975,597,943.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,147,165,081.46 | 5,608,069,520.83 | 4,276,876,878.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,033,655.19 | 262,122,189.90 | 195,423,134.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,691,622.70 | 1,623,781,957.49 | 1,317,465,761.16 |
支付的各项税费 | 40,962,222.62 | 241,536,611.71 | 205,578,264.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 598,154,658.11 | 2,850,863,994.95 | 2,227,726,678.09 |
经营活动现金流出小计 | 1,097,842,158.62 | 4,978,304,754.05 | 3,946,193,838.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,322,922.84 | 629,764,766.78 | 330,683,039.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,700,000.00 | 188,346,958.15 | 1,641,204.00 |
取得投资收益收到的现金 | 741,554.10 | 5,506,399.26 | 5,479,248.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,404,379.97 | 21,029,332.57 | 16,463,373.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,967,779.54 | 10,592,779.54 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,845,934.07 | 224,850,469.52 | 34,176,604.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,789,091.26 | 50,211,447.99 | 12,422,345.25 |
投资支付的现金 | -- | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,130,637.04 | 42,130,637.04 |
投资活动现金流出小计 | 1,789,091.26 | 96,292,085.03 | 58,502,982.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,056,842.81 | 128,558,384.49 | -24,326,377.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 147,000.00 | 8,012,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 170,141,000.00 | 220,915,000.00 | 219,736,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 548,481.79 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 170,288,000.00 | 229,475,481.79 | 219,736,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,083,966.17 | 424,361,212.88 | 383,232,212.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,227,012.51 | 54,541,055.16 | 45,503,733.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 373,833,539.98 | 173,134,722.88 | 145,704,493.65 |
筹资活动现金流出小计 | 397,144,518.66 | 652,036,990.92 | 574,440,440.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -226,856,518.66 | -422,561,509.13 | -354,704,440.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,173,225,773.99 | 1,837,529,495.31 | 1,837,529,495.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,003,730,784.70 | 2,173,225,773.99 | 1,789,282,454.84 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -339,831,201.52 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 60,535,318.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,891,983.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 584,279.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 74,762,995.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39,986,921.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 852,378.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 76,940,676.83 | -- |
投资损失 | -- | -63,897,213.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 50,708,843.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 77,497.37 | -- |
存货的减少 | -- | 66,953,849.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 784,761,723.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -536,238,555.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 629,764,766.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,173,225,773.99 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,837,529,495.31 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 335,696,278.68 | -- |
备注 |