现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,203,887.28 | 1,820,443,683.73 | 1,254,929,460.49 |
收到的税费返还 | 4,539,795.37 | 16,603,158.72 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,132,703.17 | 116,918,835.25 | 96,384,027.91 |
经营活动现金流入小计 | 258,876,385.82 | 1,953,965,677.70 | 1,351,313,488.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,896,735.94 | 175,777,956.91 | 112,869,318.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,887,395.92 | 472,916,079.85 | 330,386,631.41 |
支付的各项税费 | 61,178,557.99 | 260,298,892.86 | 155,202,602.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,483,088.92 | 759,286,018.87 | 560,479,995.39 |
经营活动现金流出小计 | 440,445,778.77 | 1,668,278,948.49 | 1,158,938,548.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -181,569,392.95 | 285,686,729.21 | 192,374,939.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 1,325,436,727.74 | 1,091,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,736,886.07 | 30,464,915.21 | 27,097,110.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 412,736,886.07 | 1,355,901,642.95 | 1,118,097,110.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,784,189.79 | 272,397,666.65 | 187,181,085.90 |
投资支付的现金 | 582,430,000.00 | 1,418,000,000.00 | 1,210,009,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 609,214,189.79 | 1,690,397,666.65 | 1,397,190,085.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,477,303.72 | -334,496,023.70 | -279,092,974.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 806,387,821.43 | 380,563,055.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 806,387,821.43 | 380,563,055.43 |
偿还债务支付的现金 | -- | 637,796,731.00 | 434,696,731.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,413,261.64 | 340,511,817.92 | 339,655,631.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 511,269.28 | 11,299,387.09 | 6,102,050.85 |
筹资活动现金流出小计 | 3,924,530.92 | 989,607,936.01 | 780,454,413.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,075,469.08 | -183,220,114.58 | -399,891,357.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 437,571,379.17 | 666,633,735.02 | 666,633,735.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,140,504.55 | 437,571,379.17 | 183,676,142.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 469,508,580.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,454,474.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,307,298.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,114,480.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,722,100.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,044.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 140,431.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,429,422.25 | -- |
财务费用 | -- | 56,423,458.03 | -- |
投资损失 | -- | 29,429,083.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,464,864.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,870,687.60 | -- |
存货的减少 | -- | -10,647,864.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -209,303,345.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -146,433,301.27 | -- |
其他 | -- | 12,376,867.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 285,686,729.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 437,571,379.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 666,633,735.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -229,062,355.85 | -- |
备注 | |||
