简称：宇顺电子 代码：002289
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,412,913.68 | 104,708,407.36 | 59,559,487.75 |
收到的税费返还 | 5,985,475.47 | 5,623,505.01 | 3,848,916.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,723,524.29 | 3,203,802.55 | 2,976,926.06 |
经营活动现金流入小计 | 150,121,913.44 | 113,535,714.92 | 66,385,329.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,530,679.86 | 100,836,070.32 | 67,109,482.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,147,298.38 | 32,500,764.60 | 22,637,543.45 |
支付的各项税费 | 4,014,713.23 | 1,007,413.13 | 777,475.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,412,594.14 | 16,588,189.14 | 9,662,376.97 |
经营活动现金流出小计 | 183,105,285.61 | 150,932,437.19 | 100,186,878.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,983,372.17 | -37,396,722.27 | -33,801,548.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 253,800.00 | 253,800.00 | 250,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 253,800.00 | 253,800.00 | 250,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,183,472.33 | 1,138,827.84 | 693,943.84 |
投资支付的现金 | 27,135,000.00 | 27,135,000.00 | 27,135,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 75,318,472.33 | 75,273,827.84 | 74,828,943.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,064,672.33 | -75,020,027.84 | -74,578,943.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,393,725.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,393,725.00 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,393,725.00 | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 163,300,466.85 | 163,300,466.85 | 163,300,466.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 47,858,697.35 | 50,883,716.74 | 54,919,974.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -26,006,659.97 | -- | -13,012,688.49 |
加：资产减值准备 | 7,759,989.47 | -- | 3,040,661.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,650,326.03 | -- | 2,326,561.62 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 388,581.00 | -- | 182,135.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120,026.20 | -- | -114,528.29 |
固定资产报废损失 | 1,137.39 | -- | 1,136.78 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,070,044.57 | -- | 570,667.80 |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2,617,458.59 | -- | -175,102.83 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -16,832,571.73 | -- | -15,344,980.79 |
经营性应收项目的减少 | -11,499,939.90 | -- | -11,643,937.98 |
经营性应付项目的增加 | -1,829,404.26 | -- | -3,040,319.88 |
其他 | -- | -- | 3,408,846.40 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -32,983,372.17 | -- | -33,801,548.59 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 47,858,697.35 | -- | 54,919,974.42 |
减：现金的期初余额 | 163,300,466.85 | -- | 163,300,466.85 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -115,441,769.50 | -- | -108,380,492.43 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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