报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,932,851.59 | 2,741,394,518.70 | 2,040,545,528.34 |
收到的税费返还 | 11,132,224.71 | 90,178,748.25 | 70,386,457.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,629,480.82 | 73,322,852.63 | 45,721,268.04 |
经营活动现金流入小计 | 574,694,557.12 | 2,904,896,119.58 | 2,156,653,253.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,675,829.59 | 1,600,261,978.49 | 1,393,628,590.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,820,863.25 | 674,346,834.26 | 494,463,863.68 |
支付的各项税费 | 17,732,339.12 | 73,746,524.95 | 50,201,148.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,984,651.37 | 408,959,420.09 | 371,075,099.73 |
经营活动现金流出小计 | 787,213,683.33 | 2,757,314,757.79 | 2,309,368,702.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -212,519,126.21 | 147,581,361.79 | -152,715,448.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 113,102,600.61 | 75,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 851,241.00 | 2,826,134.08 | 2,217,463.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,993.83 | 4,973,144.96 | 3,828,496.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 299,997,894.24 | 299,997,894.24 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,439.88 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 114,056,275.32 | 382,797,173.28 | 306,043,854.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,015,973.06 | 88,529,099.93 | 73,584,439.40 |
投资支付的现金 | 16,250,000.00 | 204,937,235.98 | 75,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 267,533.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 95,000.00 | 2,637,000.00 | 3,400,735.98 |
投资活动现金流出小计 | 29,360,973.06 | 296,103,335.91 | 153,002,709.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84,695,302.26 | 86,693,837.37 | 153,041,145.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 969,842.43 | -- |
取得借款收到的现金 | 367,160,000.00 | 1,118,113,346.20 | 931,213,346.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,007,366.93 | 44,736,285.41 | 2,193,131.27 |
筹资活动现金流入小计 | 380,167,366.93 | 1,163,819,474.04 | 933,406,477.47 |
偿还债务支付的现金 | 385,787,625.00 | 1,407,746,091.44 | 1,143,581,483.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,982,961.54 | 46,355,097.74 | 33,772,690.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,824,942.36 | 157,663,371.76 | 142,411,947.80 |
筹资活动现金流出小计 | 417,595,528.90 | 1,611,764,560.94 | 1,319,766,121.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,428,161.97 | -447,945,086.90 | -386,359,644.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 716,075,980.25 | 914,328,259.98 | 914,328,259.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 548,238,232.81 | 716,075,980.25 | 543,951,085.88 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -174,909,994.35 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 86,872,806.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,065,978.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,572,773.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,407,170.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 544,286.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,616,820.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -590,834.64 | -- |
财务费用 | -- | 10,117,538.83 | -- |
投资损失 | -- | 2,815,028.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,274,717.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -69,918.98 | -- |
存货的减少 | -- | -106,640,859.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 65,117,205.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 147,738,837.24 | -- |
其他 | -- | -834,779.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 147,581,361.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 716,075,980.25 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 914,328,259.98 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -198,252,279.73 | -- |
备注 |