现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,438,458.85 | 527,694,427.04 | 324,943,511.09 |
收到的税费返还 | -- | 13,888,480.78 | 21,057,255.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,850,988.36 | 69,899,535.24 | 34,911,790.75 |
经营活动现金流入小计 | 136,289,447.21 | 611,482,443.06 | 380,912,557.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,056,863.84 | 357,997,502.98 | 260,445,623.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,953,425.05 | 129,333,907.44 | 103,442,922.50 |
支付的各项税费 | 11,972,876.29 | 24,451,188.91 | 21,381,523.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,025,235.23 | 56,350,241.67 | 33,536,912.43 |
经营活动现金流出小计 | 154,008,400.41 | 568,132,841.00 | 418,806,981.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,718,953.20 | 43,349,602.06 | -37,894,423.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 215,492,061.91 | 215,222,971.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,520,601.09 | 2,087,625.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,811,222.48 | 41,867.56 | 9,507.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 372,979.80 |
投资活动现金流入小计 | 2,811,222.48 | 218,054,530.56 | 217,693,084.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,617,415.31 | 162,359,503.09 | 140,510,584.98 |
投资支付的现金 | -- | 58,118,160.00 | 58,187,031.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,987,428.74 | 7,522.00 |
投资活动现金流出小计 | 47,617,415.31 | 252,465,091.83 | 198,705,137.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,806,192.83 | -34,410,561.27 | 18,987,946.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 41,800,000.00 | 40,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,049,000.00 | 2,865,878.64 | 2,465,773.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,049,000.00 | 44,665,878.64 | 43,265,773.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,951,000.00 | 5,334,121.36 | 6,734,226.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 547,667,922.11 | 530,492,915.98 | 530,492,915.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 504,054,064.97 | 547,667,922.11 | 519,260,913.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 24,315,553.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,309,957.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,668,611.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,882,302.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,499,937.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -976.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 176,657.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -20,207.02 | -- |
投资损失 | -- | 21,094,791.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -725,671.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -438,908.04 | -- |
存货的减少 | -- | -77,836,005.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,664,238.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,172,495.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 43,349,602.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 547,667,922.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 530,492,915.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 17,175,006.13 | -- |
备注 | |||
