现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,211,950,929.46 | 12,699,755,030.56 | 9,738,981,977.28 |
收到的税费返还 | -- | 25,445,923.25 | 24,075,586.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,657,546.75 | 42,306,506.32 | 50,075,414.98 |
经营活动现金流入小计 | 2,248,608,476.21 | 12,767,507,460.13 | 9,813,132,979.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,421,504,649.42 | 11,980,331,376.79 | 9,879,498,631.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,653,730.94 | 207,239,474.66 | 152,998,912.25 |
支付的各项税费 | 54,813,739.04 | 242,741,569.85 | 160,967,921.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,222,488.16 | 296,237,216.25 | 291,755,066.43 |
经营活动现金流出小计 | 2,625,194,607.56 | 12,726,549,637.55 | 10,485,220,531.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -376,586,131.35 | 40,957,822.58 | -672,087,552.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 7,350,000.00 | 6,019,581.52 | 5,940,489.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 616,073.28 | 616,073.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,004,043.84 | 917,723,618.95 | 447,656,009.86 |
投资活动现金流入小计 | 11,354,043.84 | 924,359,273.75 | 454,212,572.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,158,251.76 | 518,049,952.45 | 273,075,920.84 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 9,423,026.00 | 1,527,280.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 919,500,000.00 | 449,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 245,158,251.76 | 1,446,972,978.45 | 724,103,200.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,804,207.92 | -522,613,704.70 | -269,890,628.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 175,000,000.00 | 130,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,330,528,382.40 | 2,011,014,000.00 | 2,838,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,330,528,382.40 | 2,186,014,000.00 | 2,968,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 576,040,000.00 | 1,608,632,918.49 | 1,748,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,751,645.55 | 154,650,708.40 | 151,011,761.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,895,746.00 |
筹资活动现金流出小计 | 588,791,645.55 | 1,763,283,626.89 | 1,901,907,507.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 741,736,736.85 | 422,730,373.11 | 1,066,492,492.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 401,911,135.85 | 460,836,644.86 | 460,836,644.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 533,257,533.43 | 401,911,135.85 | 585,350,957.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 229,603,354.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,285,546.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,854,891.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,814,412.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,634,271.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56,827.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 104,940.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 526,336.22 | -- |
财务费用 | -- | 59,255,810.46 | -- |
投资损失 | -- | -23,548,899.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 211,833.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -195,847,171.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -352,384,306.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 182,945,638.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 40,957,822.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 401,911,135.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 460,836,644.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -58,925,509.01 | -- |
备注 | |||
