报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,058,176,274.68 | 16,587,456,208.80 | 8,673,665,858.37 |
收到的税费返还 | 170,297.49 | 14,083,699.65 | 11,930,057.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,719,531.71 | 303,880,016.34 | 264,404,020.92 |
经营活动现金流入小计 | 2,088,066,103.88 | 16,905,419,924.79 | 8,949,999,936.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,193,267,967.94 | 13,337,519,243.00 | 9,140,169,231.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 415,579,429.88 | 1,819,877,919.83 | 1,186,995,839.35 |
支付的各项税费 | 421,722,675.04 | 1,093,670,383.18 | 827,930,992.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,740,655.62 | 345,194,483.14 | 224,061,412.34 |
经营活动现金流出小计 | 4,135,310,728.48 | 16,596,262,029.15 | 11,379,157,476.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,047,244,624.60 | 309,157,895.64 | -2,429,157,539.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 859,000.00 | 23,442,717.89 | 17,824,536.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,859,000.00 | 23,442,717.89 | 17,824,536.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,022,520.70 | 192,177,879.65 | 138,583,113.08 |
投资支付的现金 | -- | 980,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,907,600.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,022,520.70 | 206,065,479.65 | 138,583,113.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,163,520.70 | -182,622,761.76 | -120,758,576.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 22,450,000.00 | 65,902,000.00 | 65,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 1,445,000,000.00 | 95,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 72,450,000.00 | 1,510,902,000.00 | 160,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 175,085,420.00 | 64,437,140.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,308,169.70 | 328,547,706.88 | 244,925,617.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 357,482,361.88 | 1,816,204,996.08 | 166,280,532.92 |
筹资活动现金流出小计 | 390,790,531.58 | 2,319,838,122.96 | 475,643,290.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -318,340,531.58 | -808,936,122.96 | -314,743,290.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,537,452,574.81 | 5,214,920,052.41 | 5,214,920,052.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,123,613,032.88 | 4,532,661,001.97 | 2,350,750,036.28 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 715,148,134.96 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,006,131.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 273,309,867.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,973,664.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,750,632.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,714,817.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,741,440.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 116,817,271.56 | -- |
投资损失 | -- | 68,413,028.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -68,081,969.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,337,923.58 | -- |
存货的减少 | -- | -18,764,130.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,416,579,346.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,012,737,048.84 | -- |
其他 | -- | 143,731,024.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 309,157,895.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,532,661,001.97 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,214,920,052.41 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -682,259,050.44 | -- |
备注 |