现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097,761,477.03 | 2,155,673,258.70 | 1,825,554,934.65 |
收到的税费返还 | 1,142,375.83 | 167,657,105.14 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,797,605.69 | 3,016,158,198.04 | 697,436,235.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,123,701,458.55 | 5,339,488,561.88 | 2,522,991,169.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,144,062.69 | 3,299,614,846.41 | 3,210,096,172.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,598,566.40 | 194,501,588.50 | 151,453,169.79 |
支付的各项税费 | 84,761,992.88 | 221,244,277.30 | 223,187,377.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,219,785.48 | 3,961,167,193.03 | 1,814,118,372.54 |
经营活动现金流出小计 | 819,724,407.45 | 7,676,527,905.24 | 5,398,855,092.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,977,051.10 | -2,337,039,343.36 | -2,875,863,922.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 136,560.00 | 152,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 73,794,342.69 | 1,965,436,209.02 | 1,207,231,860.33 |
投资活动现金流入小计 | 73,794,342.69 | 1,965,572,769.02 | 1,207,383,860.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,000.00 | 88,436,933.91 | 855,603.73 |
投资支付的现金 | -- | 573,412,545.66 | 569,812,545.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,912,709,938.95 | 1,024,406,338.95 |
投资活动现金流出小计 | 8,000.00 | 2,574,559,418.52 | 1,595,074,488.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,786,342.69 | -608,986,649.50 | -387,690,628.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 27,200,000.00 | 27,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 449,999,224.05 | 1,403,000,000.00 | 1,158,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 710,000,000.00 | 6,316,285,494.45 | 5,093,442,747.23 |
筹资活动现金流入小计 | 1,159,999,224.05 | 7,746,485,494.45 | 6,278,642,747.23 |
偿还债务支付的现金 | 700,800,000.00 | 2,073,700,000.00 | 2,007,051,858.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,114,461.51 | 381,138,399.23 | 384,608,736.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,071,115,216.53 | 4,507,889,039.38 | 3,817,274,497.06 |
筹资活动现金流出小计 | 1,917,029,678.04 | 6,962,727,438.61 | 6,208,935,091.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -757,030,453.99 | 783,758,055.84 | 69,707,655.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,393,720,149.56 | 4,555,988,086.58 | 4,556,545,591.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,014,453,089.36 | 2,393,720,149.56 | 1,362,698,695.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -632,567,069.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 305,247,228.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,631,559.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 341,106.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,260,768.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -70,208.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,020,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 580,705,491.68 | -- |
投资损失 | -- | -104,797,111.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,161,526.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,665,011,915.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -355,387,331.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,549,492,257.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,337,039,343.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,393,720,149.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,555,988,086.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,162,267,937.02 | -- |
备注 | |||
