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简称:北新路桥 代码:002307



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
6,192,238,200.50
2,482,363,186.19
8,195,923,219.19
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
41,960,231.79
19,457,799.12
675,849,126.32
经营活动现金流入小计
6,234,198,432.29
2,501,820,985.31
8,871,772,345.51
购买商品、接受劳务支付的现金
5,964,041,048.88
2,808,234,577.65
7,582,711,633.05
支付给职工以及为职工支付的现金
316,565,002.40
146,394,650.39
563,033,858.23
支付的各项税费
402,049,705.51
146,027,407.64
417,823,715.52
支付其他与经营活动有关的现金
214,498,915.25
184,221,495.18
594,515,355.71
经营活动现金流出小计
6,897,154,672.04
3,284,878,130.86
9,158,084,562.51
经营活动产生的现金流量净额
-662,956,239.75
-783,057,145.55
-286,312,217.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
--
--
11,216,010.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13,297,367.37
1,822,008.03
15,662,873.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
24,901,425.00
24,901,425.00
51,470,498.34
收到其他与投资活动有关的现金
78,707,013.83
40,126,422.00
199,224,147.58
投资活动现金流入小计
116,905,806.20
66,849,855.03
282,573,530.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,185,874,216.26
881,485,374.60
6,450,878,297.65
投资支付的现金
--
--
388,522,141.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
40,277,785.69
5,793,817.00
20,245,635.83
投资活动现金流出小计
2,226,152,001.95
887,279,191.60
6,859,646,075.12
投资活动产生的现金流量净额
-2,109,246,195.75
-820,429,336.57
-6,577,072,544.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
589,029,739.83
--
205,000,000.00
取得借款收到的现金
5,297,727,375.00
2,873,300,000.00
10,730,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
888,186,250.65
筹资活动现金流入小计
6,216,757,114.83
2,873,300,000.00
12,123,566,250.65
偿还债务支付的现金
1,957,266,169.79
507,970,171.79
3,313,052,187.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
236,282,904.14
77,875,084.80
1,021,851,007.52
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
224,489,474.85
筹资活动现金流出小计
2,193,549,073.93
585,845,256.59
4,559,392,669.58
筹资活动产生的现金流量净额
4,023,208,040.90
2,287,454,743.41
7,564,173,581.07
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
3,673,586,320.06
3,673,586,320.06
2,971,737,687.44
期末现金及现金等价物余额
4,924,649,627.22
4,357,677,434.33
3,673,586,320.06
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
25,843,438.19
--
80,320,848.26
加:资产减值准备
2,051,467.43
--
85,373,318.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
51,695,335.94
--
112,454,704.20
无形资产摊销
50,393,073.83
--
67,236,688.31
长期待摊费用摊销
47,135,284.95
--
104,147,711.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-714,117.55
--
-1,098,505.74
固定资产报废损失
--
--
895,922.90
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
218,402,974.27
--
507,443,054.14
投资损失
-3,584,880.50
--
-39,573,173.96
递延所得税资产减少
-229,187.35
--
-26,800,723.03
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
828,102,727.85
--
-830,626,214.37
经营性应收项目的减少
-1,251,369,278.09
--
116,806,432.65
经营性应付项目的增加
-589,021,370.88
--
-522,418,165.69
其他
-41,661,707.84
--
59,525,885.36
经营活动产生的现金流量净额2
-662,956,239.75
--
-286,312,217.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
4,924,649,627.22
--
3,673,586,320.06
减:现金的期初余额
3,673,586,320.06
--
2,971,737,687.44
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
1,251,063,307.16
--
701,848,632.62
备注