报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,622,511.56 | 4,049,337,290.25 | 2,731,753,413.29 |
收到的税费返还 | 17,524,609.08 | 159,910,980.24 | 135,013,939.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 135,439,604.69 | 193,040,121.53 | 358,487,042.66 |
经营活动现金流入小计 | 882,586,725.33 | 4,402,288,392.02 | 3,225,254,395.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,264,716.89 | 2,932,544,365.30 | 2,278,821,621.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,019,276.73 | 693,886,873.16 | 555,879,827.82 |
支付的各项税费 | 21,617,610.82 | 74,348,217.56 | 61,511,001.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,726,748.74 | 228,455,158.08 | 609,845,076.39 |
经营活动现金流出小计 | 916,628,353.18 | 3,929,234,614.10 | 3,506,057,527.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,041,627.85 | 473,053,777.92 | -280,803,132.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 100,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,133,965.00 | 23,612,721.36 | 52,247,157.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,888,348.91 | 5,888,348.91 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,390,671.08 |
投资活动现金流入小计 | 5,133,965.00 | 36,601,070.27 | 76,626,177.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,996,638.91 | 23,885,205.71 | 78,359,071.62 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,996,638.91 | 23,885,205.71 | 78,359,071.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,862,673.91 | 12,715,864.56 | -1,732,894.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 288,680,000.00 | 1,717,066,544.94 | 1,632,268,299.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,592,824.16 | 148,338,739.65 | 116,549,206.25 |
筹资活动现金流入小计 | 407,272,824.16 | 1,865,405,284.59 | 1,748,817,505.25 |
偿还债务支付的现金 | 355,584,625.71 | 2,091,168,976.59 | 1,718,756,389.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,112,058.34 | 118,892,655.50 | 57,517,721.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,726,273.63 | 556,700,518.90 | 106,809,590.82 |
筹资活动现金流出小计 | 446,422,957.68 | 2,766,762,150.99 | 1,883,083,701.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,150,133.52 | -901,356,866.40 | -134,266,196.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 262,026,235.66 | 669,062,300.87 | 669,060,300.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 180,133,105.14 | 262,026,235.66 | 256,617,923.54 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,282,776,118.19 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 913,281,389.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,394,632.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 96,669,280.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,237,811.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,465,262.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 488,143.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 79,365,832.39 | -- |
投资损失 | -- | 43,339,965.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -91,634,235.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -596,361.83 | -- |
存货的减少 | -- | 282,330,854.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 370,408,260.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -42,371,909.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 473,053,777.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 262,026,235.66 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 669,062,300.87 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -407,036,065.21 | -- |
备注 |