报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,029,475,719.13 | 10,295,519,509.37 | 6,931,334,322.25 |
收到的税费返还 | 112,059,239.32 | 658,166,729.97 | 632,222,180.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 642,266,631.09 | 1,534,706,152.16 | 567,789,568.94 |
经营活动现金流入小计 | 3,783,801,589.54 | 12,488,392,391.50 | 8,131,346,072.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,971,994,349.48 | 10,627,995,771.12 | 8,712,884,097.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,653,167.21 | 1,025,153,143.00 | 790,511,524.67 |
支付的各项税费 | 418,476,292.04 | 1,769,395,680.81 | 1,508,045,780.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 523,386,860.09 | 1,322,733,382.41 | 472,330,180.36 |
经营活动现金流出小计 | 3,187,510,668.82 | 14,745,277,977.34 | 11,483,771,582.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 596,290,920.72 | -2,256,885,585.84 | -3,352,425,510.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,167,004,907.66 | 4,907.66 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 168,040,493.45 | 32,152,956.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 247,061.74 | 1,059,024.86 | 646,872.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 83,476,992.33 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 244,680,000.00 | 2,147,220,051.90 | 3,413,450,444.39 |
投资活动现金流入小计 | 244,927,061.74 | 3,566,801,470.20 | 3,446,255,181.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 585,644,281.70 | 3,870,237,970.99 | 2,554,089,786.26 |
投资支付的现金 | 20,625,000.00 | 1,383,534,812.75 | 526,600,081.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 256,397,999.23 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | 833,068,699.24 | 1,479,523,510.90 |
投资活动现金流出小计 | 615,269,281.70 | 6,086,841,482.98 | 4,816,611,377.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -370,342,219.96 | -2,520,040,012.78 | -1,370,356,196.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,323,637.60 | 4,072,500.00 |
取得借款收到的现金 | 4,514,227,168.04 | 16,479,113,378.71 | 13,300,355,093.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,950,000.00 | 951,524,768.42 | 911,594,799.54 |
筹资活动现金流入小计 | 4,555,177,168.04 | 17,435,961,784.73 | 14,216,022,392.88 |
偿还债务支付的现金 | 1,792,492,000.00 | 14,358,198,891.03 | 11,298,364,399.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 367,758,596.52 | 1,571,103,103.80 | 1,251,800,929.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 437,756,813.88 | 773,587,392.84 | 426,776,898.35 |
筹资活动现金流出小计 | 2,598,007,410.40 | 16,702,889,387.67 | 12,976,942,226.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,957,169,757.64 | 733,072,397.06 | 1,239,080,166.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,859,147,261.03 | 9,883,056,041.01 | 9,883,056,041.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,037,819,615.39 | 5,859,147,261.03 | 6,399,584,356.84 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 781,484,267.42 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 175,471,774.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 631,875,959.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 158,237,959.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,831,783.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -850,329.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,060,565.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -210,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 676,128,550.43 | -- |
投资损失 | -- | -939,652,382.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 159,818,105.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,357,222.82 | -- |
存货的减少 | -- | -1,178,606,663.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,108,684,463.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,911,364,418.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,256,885,585.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,859,147,261.03 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 9,643,056,041.01 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 240,000,000.00 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,023,908,779.98 | -- |
备注 |