报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,045,763.66 | 2,191,741,290.46 | 1,646,897,464.68 |
收到的税费返还 | 268,226.55 | 19,974,209.57 | 19,928,228.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,998,498.47 | 97,047,086.02 | 81,089,738.48 |
经营活动现金流入小计 | 438,312,488.68 | 2,308,762,586.05 | 1,747,915,431.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,530,472.66 | 674,946,191.60 | 455,270,664.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,566,534.89 | 218,714,713.99 | 167,545,021.48 |
支付的各项税费 | 75,183,936.45 | 226,708,156.79 | 166,216,796.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 225,926,533.34 | 1,125,323,744.28 | 818,996,335.55 |
经营活动现金流出小计 | 584,207,477.34 | 2,245,692,806.66 | 1,608,028,818.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,894,988.66 | 63,069,779.39 | 139,886,612.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 354,300,000.00 | 137,312,000.00 | 60,112,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,565,678.15 | 5,322,441.54 | 3,829,816.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,824,481.81 | 14,755,878.83 | 154,090.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 601,138.18 | 601,138.18 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,771,694.94 | 340.17 | 204.89 |
投资活动现金流入小计 | 377,461,854.90 | 157,991,798.72 | 64,697,249.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,583,617.33 | 267,964,515.47 | 134,462,817.58 |
投资支付的现金 | -- | 416,370,000.00 | 416,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 312,028.73 | 383,754.27 | 324,254.27 |
投资活动现金流出小计 | 115,895,646.06 | 684,718,269.74 | 550,987,071.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 261,566,208.84 | -526,726,471.02 | -486,289,822.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 64,058,400.00 | 64,058,400.00 |
取得借款收到的现金 | 488,026,157.65 | 1,057,988,187.45 | 768,155,437.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,990,000.00 | 232,650.82 | 232,650.82 |
筹资活动现金流入小计 | 603,016,157.65 | 1,122,279,238.27 | 832,446,488.17 |
偿还债务支付的现金 | 586,399,160.00 | 580,676,380.00 | 111,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,808,291.67 | 181,416,810.35 | 176,692,346.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 692,854.86 | 2,581,826.69 | 1,888,971.83 |
筹资活动现金流出小计 | 589,900,306.53 | 764,675,017.04 | 289,581,318.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,115,851.12 | 357,604,221.23 | 542,865,169.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 912,234,378.55 | 1,015,131,214.50 | 1,015,131,214.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,041,003,338.77 | 912,234,378.55 | 1,214,775,616.64 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 315,348,402.56 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,799,996.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,098,736.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,354,533.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,090,402.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,692,374.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,828,934.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,506,076.57 | -- |
财务费用 | -- | 84,293,885.57 | -- |
投资损失 | -- | -46,355,858.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -141,024.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,091,899.45 | -- |
存货的减少 | -- | -29,940,442.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -427,223,374.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,893,849.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 63,069,779.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 912,234,378.55 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,015,131,214.50 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -102,896,835.95 | -- |
备注 |