简称：久立特材 代码：002318
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,065,136,307.15 | 2,493,604,995.51 | 1,036,400,630.48 |
收到的税费返还 | 99,842,267.93 | 58,844,991.40 | 32,756,537.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,485,610.89 | 39,496,218.05 | 23,652,939.13 |
经营活动现金流入小计 | 4,228,464,185.97 | 2,591,946,204.96 | 1,092,810,107.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,769,547,985.26 | 1,747,313,536.53 | 774,873,053.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,813,389.13 | 218,496,181.60 | 148,315,321.30 |
支付的各项税费 | 211,166,600.83 | 175,988,554.53 | 55,549,739.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,958,120.38 | 115,378,545.26 | 50,658,256.82 |
经营活动现金流出小计 | 3,471,486,095.60 | 2,257,176,817.92 | 1,029,396,370.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 756,978,090.37 | 334,769,387.04 | 63,413,736.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 469,998,400.00 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 39,663,206.96 | 22,195,316.98 | 1,991,250.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 936,711.68 | 359,844.09 | 4,902.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 510,598,318.64 | 322,555,161.07 | 101,996,152.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 428,009,759.87 | 243,584,228.84 | 170,407,069.39 |
投资支付的现金 | 470,439,983.47 | 375,385,960.67 | 102,970,903.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 898,449,743.34 | 618,970,189.51 | 273,377,972.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -387,851,424.70 | -296,415,028.44 | -171,381,820.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 350,236,017.29 | 276,730,674.73 | 173,563,989.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 262,585,204.96 | 260,041,454.96 | 30,041,454.96 |
筹资活动现金流入小计 | 612,821,222.25 | 536,772,129.69 | 203,605,444.95 |
偿还债务支付的现金 | 265,343,384.83 | 101,373,739.66 | 42,227,827.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 258,603,953.24 | 257,518,600.38 | 672,616.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,348,358.33 | 124,348,358.33 | 140,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 698,295,696.40 | 483,240,698.37 | 182,900,443.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,474,474.15 | 53,531,431.32 | 20,705,001.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 532,481,260.44 | 532,481,260.44 | 532,481,260.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 809,318,845.27 | 622,305,276.30 | 445,124,145.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 255,198,691.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,292,877.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102,517,856.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,547,113.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23,990.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,363,373.49 | -- |
财务费用 | -- | 25,812,655.18 | -- |
投资损失 | -- | -15,356,534.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,215,661.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 83,143.24 | -- |
存货的减少 | -- | -191,755,738.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 122,571,957.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,944,925.69 | -- |
其他 | -- | -1,259,262.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 334,769,387.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 622,305,276.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 532,481,260.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 89,824,015.86 | -- |
备注 | |||
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