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简称:*ST华英 代码:002321



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,544,898,115.50
725,751,924.47
3,790,992,256.22
收到的税费返还
16,382,856.78
--
47,681,315.03
收到其他与经营活动有关的现金
308,335,130.62
10,246,206.67
579,394,307.49
经营活动现金流入小计
1,869,616,102.90
735,998,131.14
4,418,067,878.74
购买商品、接受劳务支付的现金
1,633,139,846.84
655,215,621.15
3,113,005,003.03
支付给职工以及为职工支付的现金
99,661,320.73
48,973,814.67
255,864,100.95
支付的各项税费
37,433,095.17
17,058,321.21
46,764,613.17
支付其他与经营活动有关的现金
95,346,504.75
15,338,069.02
1,280,678,420.04
经营活动现金流出小计
1,865,580,767.49
736,585,826.05
4,696,312,137.19
经营活动产生的现金流量净额
4,035,335.41
-587,694.91
-278,244,258.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
15,280,916.00
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,215,025.00
1,203,880.00
805,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
355,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
9,144,246.58
9,144,246.58
832,203,800.00
投资活动现金流入小计
10,359,271.58
10,348,126.58
848,644,716.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,126,216.52
5,294,153.28
77,052,834.83
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
8,848,300.00
--
9,000,000.00
投资活动现金流出小计
18,974,516.52
5,294,153.28
86,052,834.83
投资活动产生的现金流量净额
-8,615,244.94
5,053,973.30
762,591,881.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
2,000,000.00
取得借款收到的现金
--
--
1,920,175,733.64
收到其他与筹资活动有关的现金
77,600,000.00
37,600,000.00
279,328,740.29
筹资活动现金流入小计
77,600,000.00
37,600,000.00
2,201,504,473.93
偿还债务支付的现金
65,125,114.39
122,264.44
1,798,261,186.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13,083,623.74
12,386,109.50
143,940,488.78
支付其他与筹资活动有关的现金
42,391,000.00
35,000,000.00
958,809,500.00
筹资活动现金流出小计
120,599,738.13
47,508,373.94
2,901,011,175.07
筹资活动产生的现金流量净额
-42,999,738.13
-9,908,373.94
-699,506,701.14
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
97,098,093.43
97,098,093.43
311,683,106.87
期末现金及现金等价物余额
49,518,445.77
91,655,997.88
97,098,093.43
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-159,228,482.72
--
-1,016,908,738.91
加:资产减值准备
11,898,303.40
--
48,613,956.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
73,495,742.87
--
168,810,615.22
无形资产摊销
18,337,607.47
--
33,958,623.20
长期待摊费用摊销
21,308.29
--
659,319.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
255,424.37
--
39,975,752.93
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
52,101,867.11
--
213,764,613.80
投资损失
--
--
4,617,784.99
递延所得税资产减少
-227,028.07
--
-1,731,636.44
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-128,031,043.04
--
587,991,119.18
经营性应收项目的减少
-103,979,226.51
--
30,904,110.64
经营性应付项目的增加
241,463,435.02
--
-388,899,778.50
其他
-2,072,572.78
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
4,035,335.41
--
-278,244,258.45
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
49,518,445.77
--
97,098,093.43
减:现金的期初余额
97,098,093.43
--
311,683,106.87
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-47,579,647.66
--
-214,585,013.44
备注