报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 757,099,907.73 | 2,924,519,350.85 | 2,187,124,589.05 |
收到的税费返还 | 12,886,529.81 | 84,308,046.38 | 68,816,621.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,818,385.30 | 115,669,522.49 | 366,288,689.01 |
经营活动现金流入小计 | 793,804,822.84 | 3,124,496,919.72 | 2,622,229,899.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,129,665.96 | 2,922,496,187.05 | 2,409,703,887.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,046,863.17 | 504,515,967.84 | 467,459,031.67 |
支付的各项税费 | 21,562,141.23 | 85,599,038.45 | 67,048,108.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,968,348.76 | 310,706,692.25 | 574,729,390.55 |
经营活动现金流出小计 | 919,707,019.12 | 3,823,317,885.59 | 3,518,940,418.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125,902,196.28 | -698,820,965.87 | -896,710,518.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 58,000,000.00 | 79,000,000.00 | 34,658,635.82 |
取得投资收益收到的现金 | 437,216.33 | 262,349.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,499,437.50 | 4,856,788.87 | 4,836,133.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 271,046,686.97 | 237,520,222.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,936,653.83 | 355,165,825.78 | 277,014,991.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,199,684.73 | 64,699,456.39 | 27,834,027.50 |
投资支付的现金 | 29,900,000.00 | 153,831,428.57 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 80,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,099,684.73 | 218,530,884.96 | 107,834,027.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,836,969.10 | 136,634,940.82 | 169,180,964.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 665,476,900.10 | 649,991,789.34 |
取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 231,100,000.00 | 230,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,126,803.11 | 489,349,361.00 | 76,556,191.69 |
筹资活动现金流入小计 | 418,126,803.11 | 1,385,926,261.10 | 956,547,981.03 |
偿还债务支付的现金 | 151,100,000.00 | 48,991,595.93 | 63,991,595.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,033,447.63 | 55,936,336.70 | 52,214,407.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,964,501.86 | 685,956,975.10 | 100,102,409.37 |
筹资活动现金流出小计 | 342,097,949.49 | 790,884,907.73 | 216,308,413.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,028,853.62 | 595,041,353.37 | 740,239,568.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 214,066,780.46 | 176,415,441.46 | 176,415,441.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 173,516,070.83 | 214,066,780.46 | 189,125,455.47 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -552,856,407.69 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 27,703,643.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 115,392,554.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,198,741.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59,326.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 132,808.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,671,338.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -210,570.49 | -- |
财务费用 | -- | 60,453,384.96 | -- |
投资损失 | -- | 419,166,507.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,464,889.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -192,262,321.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -132,590,405.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -505,633,852.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -698,820,965.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 546,310,881.38 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 214,066,780.46 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 176,415,441.46 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 37,651,339.00 | -- |
备注 |