简称：仙琚制药 代码：002332
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,523,286,342.21 | 1,530,815,844.38 | 738,938,919.08 |
收到的税费返还 | 22,895,191.74 | 13,658,843.22 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 173,327,482.32 | 119,637,664.43 | 3,109,699.96 |
经营活动现金流入小计 | 2,719,509,016.27 | 1,664,112,352.03 | 742,048,619.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,876,000.95 | 355,754,735.14 | 176,726,409.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 433,743,398.36 | 289,035,470.31 | 154,587,052.04 |
支付的各项税费 | 228,908,274.42 | 166,164,050.04 | 103,610,121.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 979,120,004.47 | 608,949,467.78 | 211,946,811.35 |
经营活动现金流出小计 | 2,247,647,678.20 | 1,419,903,723.27 | 646,870,394.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 471,861,338.07 | 244,208,628.76 | 95,178,224.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 18,875,000.00 | 6,335,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 445,398.47 | 409,301.64 | 378,721.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,976,200.00 | 21,976,200.00 | 21,976,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 41,296,598.47 | 28,720,501.64 | 22,354,921.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,297,813.67 | 72,923,020.23 | 29,425,801.58 |
投资支付的现金 | 350,000.00 | 350,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 61,320.75 | 61,320.75 | -- |
投资活动现金流出小计 | 126,709,134.42 | 73,334,340.98 | 29,425,801.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,412,535.95 | -44,613,839.34 | -7,070,879.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 690,000,000.00 | 525,079,750.00 | 352,486,682.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 690,000,000.00 | 525,079,750.00 | 352,486,682.52 |
偿还债务支付的现金 | 671,795,706.58 | 611,399,011.50 | 257,184,517.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,077,974.47 | 119,249,470.00 | 8,682,057.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,904,944.38 | 3,904,944.38 | 3,904,944.38 |
筹资活动现金流出小计 | 804,778,625.43 | 734,553,425.88 | 269,771,520.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,778,625.43 | -209,473,675.88 | 82,715,162.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 702,580,115.86 | 702,580,115.86 | 702,554,434.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 960,115,539.77 | 686,184,768.71 | 878,050,916.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 214,489,758.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,837,630.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,763,676.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,628,005.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,089,546.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,477.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,431,627.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,249,394.56 | -- |
投资损失 | -- | -2,206,198.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,334,394.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -75,622,261.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -212,604,204.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 196,527,525.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 244,208,628.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 686,184,768.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 702,580,115.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,395,347.15 | -- |
备注 | |||
