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简称:奥普光电 代码:002338



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
354,689,262.23
249,927,545.83
142,215,841.06
收到的税费返还
1,692,003.21
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
7,843,912.45
5,293,551.80
4,268,631.10
经营活动现金流入小计
364,225,177.89
255,221,097.63
146,484,472.16
购买商品、接受劳务支付的现金
267,544,463.51
196,665,919.28
101,941,616.77
支付给职工以及为职工支付的现金
115,369,029.68
83,372,665.30
47,846,604.26
支付的各项税费
23,356,284.36
18,698,711.37
7,516,468.17
支付其他与经营活动有关的现金
19,268,703.95
13,353,061.64
5,346,437.15
经营活动现金流出小计
425,538,481.50
312,090,357.59
162,651,126.35
经营活动产生的现金流量净额
-61,313,303.61
-56,869,259.96
-16,166,654.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
9,212,496.23
7,191,198.28
9,320.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
73,500.00
73,500.00
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流入小计
9,285,996.23
7,264,698.28
9,320.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,086,945.28
8,489,388.10
3,674,509.74
投资支付的现金
8,000,000.00
6,000,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
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支付其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流出小计
18,086,945.28
14,489,388.10
3,674,509.74
投资活动产生的现金流量净额
-8,800,949.05
-7,224,689.82
-3,665,189.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
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筹资活动现金流入小计
--
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偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,406,259.74
259,770.00
259,770.00
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
11,406,259.74
259,770.00
259,770.00
筹资活动产生的现金流量净额
-11,406,259.74
-259,770.00
-259,770.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
146,811,156.87
146,811,156.87
146,811,156.87
期末现金及现金等价物余额
65,290,644.47
82,457,437.09
126,719,543.49
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
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32,038,537.99
--
加:资产减值准备
--
4,271,171.44
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
11,101,806.76
--
无形资产摊销
--
699,750.61
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长期待摊费用摊销
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-21,403.46
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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财务费用
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投资损失
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-12,538,907.55
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递延所得税资产减少
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递延所得税负债增加
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存货的减少
--
-18,641,151.30
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经营性应收项目的减少
--
-45,862,030.38
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经营性应付项目的增加
--
-27,917,034.07
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
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-56,869,259.96
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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82,457,437.09
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减:现金的期初余额
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146,811,156.87
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-64,353,719.78
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备注