简称：积成电子 代码：002339
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,165,361,948.71 | 701,969,960.02 | 351,571,722.38 |
收到的税费返还 | 21,836,696.61 | 11,813,066.76 | 3,591,704.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110,902,387.58 | 77,958,580.22 | 33,429,821.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,298,101,032.90 | 791,741,607.00 | 388,593,248.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 872,693,023.55 | 536,201,403.32 | 248,118,274.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,260,184.76 | 186,343,083.87 | 117,269,697.53 |
支付的各项税费 | 59,585,051.39 | 38,312,159.18 | 22,898,352.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 250,216,421.03 | 143,844,445.46 | 64,522,237.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,442,754,680.73 | 904,701,091.83 | 452,808,561.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -144,653,647.83 | -112,959,484.83 | -64,215,312.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 17,160,000.00 | 17,160,000.00 | 5,160,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 38,185.25 | 38,185.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,220.00 | 61,370.00 | 23,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,536.90 | 3,536.90 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,274,942.15 | 17,263,092.15 | 5,183,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,191,805.82 | 4,425,471.27 | 2,475,331.88 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,191,805.82 | 4,425,471.27 | 2,475,331.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,083,136.33 | 12,837,620.88 | 2,707,668.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,377,000.00 | 11,377,000.00 | 11,377,000.00 |
取得借款收到的现金 | 300,700,000.00 | 212,750,000.00 | 60,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,598.61 | 3,598.61 | 3,598.61 |
筹资活动现金流入小计 | 312,080,598.61 | 224,130,598.61 | 71,630,598.61 |
偿还债务支付的现金 | 294,739,617.40 | 89,501,500.13 | 41,444,499.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,923,854.83 | 43,119,871.19 | 13,312,761.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,519,658.46 | 19,019,658.46 | 19,019,658.46 |
筹资活动现金流出小计 | 393,183,130.69 | 151,641,029.78 | 73,776,919.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,102,532.08 | 72,489,568.83 | -2,146,321.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 670,112,212.73 | 670,112,212.73 | 670,112,212.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 454,439,169.15 | 642,479,917.61 | 606,458,246.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -23,190,544.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,877,502.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,821,309.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,119,322.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 560,802.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,364.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,366,002.07 | -- |
投资损失 | -- | -2,633,281.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,111,342.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -93,899,379.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 153,873,272.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -210,285,356.58 | -- |
其他 | -- | 5,608,571.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -112,959,484.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 642,479,917.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 670,112,212.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -27,632,295.12 | -- |
备注 | |||
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