简称：积成电子 代码：002339
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,278,768,578.69 | 769,758,654.88 | 364,651,590.45 |
收到的税费返还 | 28,643,933.84 | 19,196,254.71 | 9,512,222.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,442,922.00 | 73,790,400.09 | 33,477,173.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,403,855,434.53 | 862,745,309.68 | 407,640,987.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,036,427,520.93 | 718,440,645.24 | 432,861,851.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 299,932,837.91 | 213,286,195.67 | 134,805,364.22 |
支付的各项税费 | 79,742,961.11 | 54,863,968.08 | 35,943,239.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 284,512,081.99 | 181,040,487.29 | 83,521,018.62 |
经营活动现金流出小计 | 1,700,615,401.94 | 1,167,631,296.28 | 687,131,473.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -296,759,967.41 | -304,885,986.60 | -279,490,486.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,183.87 | 7,393.87 | 200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,183.87 | 7,393.87 | 200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,853,390.75 | 39,081,641.45 | 30,417,400.91 |
投资支付的现金 | 23,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,853,390.75 | 40,581,641.45 | 31,917,400.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,793,206.88 | -40,574,247.58 | -31,917,200.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 323,500,000.00 | 248,500,000.00 | 109,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 323,500,000.00 | 248,500,000.00 | 109,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 326,620,000.00 | 179,180,000.00 | 12,840,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,286,688.38 | 37,024,511.29 | 6,441,860.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 369,906,688.38 | 216,204,511.29 | 19,281,860.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,406,688.38 | 32,295,488.71 | 90,218,139.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 810,641,026.72 | 810,641,026.72 | 810,641,026.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 384,681,164.05 | 497,476,281.25 | 589,451,478.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -16,927,292.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,054,671.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,978,743.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,806,914.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 558,095.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,143.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,329,480.20 | -- |
投资损失 | -- | 1,468,299.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,316,074.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -152,350,791.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 146,673,637.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -329,580,673.00 | -- |
其他 | -- | 2,525,200.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -304,885,986.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 497,476,281.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 810,641,026.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -313,164,745.47 | -- |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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