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简称:慈文传媒 代码:002343



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
735,559,349.39
426,782,554.58
181,055,705.71
收到的税费返还
1,887,292.52
691,792.52
--
收到其他与经营活动有关的现金
5,212,705.06
4,431,415.98
908,486.82
经营活动现金流入小计
742,659,346.97
431,905,763.08
181,964,192.53
购买商品、接受劳务支付的现金
730,376,156.61
359,037,030.89
195,455,155.65
支付给职工以及为职工支付的现金
30,557,181.77
18,528,979.10
11,469,515.12
支付的各项税费
12,350,228.06
11,375,043.27
2,222,473.60
支付其他与经营活动有关的现金
37,616,363.06
22,720,867.29
17,887,370.47
经营活动现金流出小计
810,899,929.50
411,661,920.55
227,034,514.84
经营活动产生的现金流量净额
-68,240,582.53
20,243,842.53
-45,070,322.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
2,700,000.00
2,700,000.00
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
2,700,000.00
2,700,000.00
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
46,842.64
27,546.66
17,509.66
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
46,842.64
27,546.66
17,509.66
投资活动产生的现金流量净额
2,653,157.36
2,672,453.34
-17,509.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
449,113,967.00
102,583,890.00
91,843,890.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
449,113,967.00
102,583,890.00
91,843,890.00
偿还债务支付的现金
245,926,832.00
170,186,832.00
112,742,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,733,681.72
6,347,444.27
3,450,167.41
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
257,660,513.72
176,534,276.27
116,192,217.41
筹资活动产生的现金流量净额
191,453,453.28
-73,950,386.27
-24,348,327.41
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
322,732,807.03
322,732,807.03
322,732,807.03
期末现金及现金等价物余额
448,380,796.79
271,874,307.45
253,475,412.00
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-10,385,454.02
--
加:资产减值准备
--
29,229,680.93
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,240,032.15
--
无形资产摊销
--
1,048,307.35
--
长期待摊费用摊销
--
1,028,365.26
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
230.00
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
6,341,856.41
--
投资损失
--
-2,668,953.15
--
递延所得税资产减少
--
-7,035,890.69
--
递延所得税负债增加
--
-156,701.87
--
存货的减少
--
-195,654,496.47
--
经营性应收项目的减少
--
191,938,303.38
--
经营性应付项目的增加
--
5,318,563.25
--
其他
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--
经营活动产生的现金流量净额2
--
20,243,842.53
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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265,824,307.45
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减:现金的期初余额
--
322,732,807.03
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加:现金等价物的期末余额
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6,050,000.00
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-50,858,499.58
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备注