现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,174,843.49 | 915,160,165.10 | 510,574,594.75 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,965,617.62 | 498,686,165.00 | 167,777,401.35 |
经营活动现金流入小计 | 268,140,461.11 | 1,413,846,330.10 | 678,351,996.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,090,131.97 | 581,798,895.50 | 386,777,338.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,691,731.85 | 196,287,574.39 | 145,228,966.34 |
支付的各项税费 | 9,519,388.70 | 39,618,546.42 | 34,877,441.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,575,965.85 | 487,461,476.82 | 109,675,795.70 |
经营活动现金流出小计 | 292,877,218.37 | 1,305,166,493.13 | 676,559,542.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,736,757.26 | 108,679,836.97 | 1,792,453.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,103,691.37 | 16,470,541.23 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,142,000.00 | 192,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,742.47 | 1,691,909.98 | 481,504.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,742.47 | 23,937,601.35 | 17,144,045.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,383,599.43 | 81,695,726.99 | 52,547,350.82 |
投资支付的现金 | -- | 9,987,400.00 | 63,061,112.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,383,599.43 | 91,683,126.99 | 115,608,462.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,370,856.96 | -67,745,525.64 | -98,464,417.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 44,000,000.00 | 49,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 34,000,000.00 | 144,000,000.00 | 149,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,750,000.00 | 108,520,000.00 | 57,270,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 886,458.34 | 4,722,396.10 | 3,570,006.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,319,416.81 | 137,216,733.63 | 72,200,679.31 |
筹资活动现金流出小计 | 22,955,875.15 | 250,459,129.73 | 133,040,686.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,044,124.85 | -106,459,129.73 | 15,959,313.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 320,796,938.48 | 385,586,756.88 | 385,586,756.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 292,832,653.11 | 320,061,938.48 | 305,573,798.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -35,858,530.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 61,530,446.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,344,372.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,766,339.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,078,257.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -994,670.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,340,409.53 | -- |
投资损失 | -- | -14,305,878.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,643,950.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,455,530.99 | -- |
存货的减少 | -- | 7,381,374.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,949,996.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,873,927.29 | -- |
其他 | -- | 2,256,212.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 108,679,836.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 320,061,938.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 385,586,756.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -65,524,818.40 | -- |
备注 | |||
