简称：杰瑞股份 代码：002353
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,839,384,744.26 | 5,158,603,169.17 | 3,184,889,352.58 |
收到的税费返还 | 46,804,264.89 | 36,728,909.75 | 22,544,649.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 409,031,907.52 | 400,356,648.75 | 161,724,262.13 |
经营活动现金流入小计 | 8,295,220,916.67 | 5,595,688,727.67 | 3,369,158,264.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,068,538,498.94 | 3,771,868,634.65 | 2,351,168,678.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 884,693,115.81 | 688,325,281.95 | 498,266,841.71 |
支付的各项税费 | 652,267,045.70 | 553,533,077.28 | 442,593,232.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 881,227,568.30 | 721,004,882.33 | 388,018,537.97 |
经营活动现金流出小计 | 7,486,726,228.75 | 5,734,731,876.21 | 3,680,047,290.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 808,494,687.92 | -139,043,148.54 | -310,889,026.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 18,200,000.00 | 16,700,000.00 | 16,700,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,097,516.77 | 1,840,255.28 | 1,297,616.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 556,109,743.45 | 430,242,372.10 | 410,232,135.01 |
投资活动现金流入小计 | 576,407,260.22 | 448,782,627.38 | 428,229,751.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 362,866,475.85 | 249,089,146.64 | 197,246,707.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 332,474,750.28 | 187,087,691.55 | 164,087,691.55 |
投资活动现金流出小计 | 695,366,226.13 | 436,201,838.19 | 361,359,399.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,958,965.91 | 12,580,789.19 | 66,870,352.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 26,815,800.00 | 26,815,800.00 | 26,815,800.00 |
取得借款收到的现金 | 1,151,622,378.48 | 661,622,378.48 | 510,770,474.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 394,733,495.88 | 351,179,120.44 | 228,867,820.18 |
筹资活动现金流入小计 | 1,573,171,674.36 | 1,039,617,298.92 | 766,454,094.96 |
偿还债务支付的现金 | 1,441,975,975.57 | 759,446,139.48 | 618,904,483.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223,356,703.39 | 209,590,940.37 | 121,367,566.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 568,904,874.33 | 299,627,370.16 | 234,419,135.65 |
筹资活动现金流出小计 | 2,234,237,553.29 | 1,268,664,450.01 | 974,691,185.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -661,065,878.93 | -229,047,151.09 | -208,237,090.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,551,202,922.40 | 2,551,202,922.40 | 2,551,202,922.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,554,680,164.80 | 2,195,059,947.50 | 2,096,952,521.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 1,611,695,245.44 | -- | 775,543,049.30 |
加：资产减值准备 | 170,165,750.41 | -- | 63,731,125.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 388,261,663.01 | -- | 179,214,990.05 |
无形资产摊销 | 25,984,343.60 | -- | 11,851,694.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,674,903.55 | -- | -31,857.07 |
固定资产报废损失 | 2,192,385.11 | -- | 336,855.73 |
公允价值变动损失 | -2,836,594.14 | -- | -2,999,300.31 |
财务费用 | 92,159,506.69 | -- | 6,705,144.27 |
投资损失 | -59,035,687.47 | -- | -24,551,998.72 |
递延所得税资产减少 | -21,434,229.25 | -- | -14,438,490.69 |
递延所得税负债增加 | 74,050,592.60 | -- | 45,419,511.27 |
存货的减少 | 366,122,077.85 | -- | 135,573,769.20 |
经营性应收项目的减少 | -1,429,356,855.28 | -- | -1,060,016,679.87 |
经营性应付项目的增加 | -412,483,662.53 | -- | -451,125,963.83 |
其他 | -- | -- | 23,899,124.53 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 808,494,687.92 | -- | -310,889,026.41 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,554,680,164.80 | -- | 2,096,952,521.71 |
减：现金的期初余额 | 2,551,202,922.40 | -- | 2,551,202,922.40 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 3,477,242.40 | -- | -454,250,400.69 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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