报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,891,448.97 | 484,825,626.24 | 460,390,509.82 |
收到的税费返还 | -- | 34,540,159.89 | 42,985,125.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,728,587.98 | 86,542,008.08 | 59,706,732.40 |
经营活动现金流入小计 | 107,620,036.95 | 605,907,794.21 | 563,082,367.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,370,110.18 | 260,073,165.49 | 268,151,399.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,623,104.18 | 166,497,647.59 | 124,228,114.98 |
支付的各项税费 | 5,108,030.10 | 15,905,100.42 | 19,978,229.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,108,321.63 | 120,276,145.86 | 85,783,635.22 |
经营活动现金流出小计 | 107,209,566.09 | 562,752,059.36 | 498,141,379.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 410,470.86 | 43,155,734.85 | 64,940,987.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,700,000.00 | -- | 163,285,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,975.95 | 1,335,325.07 | 1,310,458.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 4,020.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 175,264,394.39 | 5,246.52 |
投资活动现金流入小计 | 1,703,975.95 | 176,599,721.46 | 164,604,725.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,895.61 | 49,338,760.57 | 10,394,447.81 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 194,500,000.00 | 201,160,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,314,234.13 | 545,552.92 |
投资活动现金流出小计 | 5,077,895.61 | 258,152,996.70 | 212,100,000.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,373,919.66 | -81,553,275.24 | -47,495,275.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 218,000,000.00 | 994,940,000.00 | 595,450,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,850,000.00 | 92,148,573.00 | 151,818,573.00 |
筹资活动现金流入小计 | 229,850,000.00 | 1,087,088,573.00 | 747,268,573.00 |
偿还债务支付的现金 | 222,000,000.00 | 994,709,837.00 | 651,089,837.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,265,307.33 | 46,687,145.98 | 39,334,043.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,300,000.00 | 28,050,000.00 | 108,670,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 234,565,307.33 | 1,069,446,982.98 | 799,093,880.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,715,307.33 | 17,641,590.02 | -51,825,307.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 50,361,449.75 | 66,538,270.82 | 66,538,270.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 42,228,687.28 | 50,361,449.75 | 34,327,585.43 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -526,421,140.31 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 163,813,195.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,295,109.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,815,857.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,198,922.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 458,686.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,182.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39,666,420.87 | -- |
财务费用 | -- | 53,394,729.43 | -- |
投资损失 | -- | 4,511,235.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 26,351,173.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,416,605.22 | -- |
存货的减少 | -- | 113,388,833.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 291,268,231.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -189,880,364.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 43,155,734.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 50,361,449.75 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 66,538,270.82 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,176,821.07 | -- |
备注 |