简称：*ST赫美 代码：002356
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,999,631.71 | 203,855,177.07 | 106,471,384.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,557,017.35 | 107,119,263.51 | 101,265,063.69 |
经营活动现金流入小计 | 452,890,310.08 | 312,213,181.99 | 208,558,530.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,097,745.52 | 101,577,863.36 | 41,769,649.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,260,492.20 | 54,023,689.40 | 23,805,620.55 |
支付的各项税费 | 27,219,686.32 | 18,781,471.39 | 11,216,969.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,205,598.64 | 147,193,722.02 | 110,988,809.33 |
经营活动现金流出小计 | 437,397,337.36 | 309,080,686.34 | 181,086,605.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,492,972.72 | 3,132,495.65 | 27,471,925.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 31,750,000.00 | 22,250,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 173,120.02 | 132,292.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,420,965.83 | 16,383,781.57 | 2,604,328.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,344,085.85 | 38,766,073.79 | 2,604,328.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,989,769.16 | 1,414,817.51 | 426,891.70 |
投资支付的现金 | 35,400,000.00 | 19,700,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 280,504,499.86 | 11,257,873.82 | -- |
投资活动现金流出小计 | 317,894,269.02 | 32,372,691.33 | 426,891.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -269,550,183.17 | 6,393,382.46 | 2,177,436.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 74,924.00 | 74,924.00 | 73,471.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,702,755.54 | 1,049,350.37 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,755,492.17 | 7,755,492.17 | 6,255,492.17 |
筹资活动现金流出小计 | 12,533,171.71 | 8,879,766.54 | 6,328,963.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,533,171.71 | -8,879,766.54 | -6,328,963.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 329,166,629.21 | 329,186,889.08 | 329,167,272.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 62,574,530.86 | 329,834,293.41 | 352,489,026.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -252,873,930.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 317,557,692.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,650,815.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,390,584.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,068,949.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,696,681.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,781.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 105,226,354.92 | -- |
投资损失 | -- | -203,765,054.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,340.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -57,361.98 | -- |
存货的减少 | -- | 7,595,605.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,479,870.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,567,232.56 | -- |
其他 | -- | 6,125,443.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,132,495.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 329,834,293.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 329,186,889.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 647,404.33 | -- |
备注 | |||
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