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简称:*ST赫美 代码:002356



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
285,067,730.07
219,209,829.84
124,485,528.76
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
31,406,150.00
14,754,848.65
14,507,177.99
经营活动现金流入小计
316,515,245.75
233,997,816.23
139,017,096.71
购买商品、接受劳务支付的现金
166,814,897.41
113,058,306.43
67,968,766.03
支付给职工以及为职工支付的现金
64,473,863.81
45,474,589.06
25,352,427.22
支付的各项税费
16,768,810.29
14,300,292.75
8,623,389.52
支付其他与经营活动有关的现金
81,466,230.71
54,013,167.17
37,143,757.79
经营活动现金流出小计
329,488,570.94
226,824,727.55
139,068,749.00
经营活动产生的现金流量净额
-12,973,325.19
7,173,088.68
-51,652.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
57,700,000.00
57,700,000.00
46,200,000.00
取得投资收益收到的现金
60,731.20
60,731.20
46,124.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
792,546.09
754,914.95
747,414.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
58,553,277.29
58,515,646.15
46,993,539.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,372,792.61
7,742,429.61
1,335,017.80
投资支付的现金
58,700,000.00
57,700,000.00
46,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
7,622,925.70
7,622,925.70
--
投资活动现金流出小计
74,695,718.31
73,065,355.31
47,535,017.80
投资活动产生的现金流量净额
-16,142,441.02
-14,549,709.16
-541,478.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
5,214,810.15
3,116,731.41
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,931,804.32
4,304,652.04
794,841.33
支付其他与筹资活动有关的现金
3,316,771.65
1,873,126.35
1,923,363.36
筹资活动现金流出小计
13,463,386.12
9,294,509.80
2,718,204.69
筹资活动产生的现金流量净额
-13,463,386.12
-9,294,509.80
-2,718,204.69
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
80,430,592.89
80,430,592.89
80,430,592.89
期末现金及现金等价物余额
37,850,163.73
63,758,208.31
77,119,268.04
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-132,661,606.71
--
加:资产减值准备
--
-30,068,697.61
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
5,619,956.38
--
无形资产摊销
--
1,307,846.57
--
长期待摊费用摊销
--
7,224,627.07
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-1,941,240.48
--
固定资产报废损失
--
55,987.69
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
85,055,809.37
--
投资损失
--
36,494,990.98
--
递延所得税资产减少
--
78,336.43
--
递延所得税负债增加
--
-1,491,411.56
--
存货的减少
--
20,663,923.95
--
经营性应收项目的减少
--
42,925,288.67
--
经营性应付项目的增加
--
-28,131,060.98
--
其他
--
2,040,338.91
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
7,173,088.68
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
63,758,208.31
--
减:现金的期初余额
--
80,430,592.89
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-16,672,384.58
--
备注
使用权资产折旧调入其他