报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,547,799.20 | 206,116,490.75 | 167,950,701.19 |
收到的税费返还 | -- | 990,028.06 | 984,893.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,245,966.70 | 30,642,266.64 | 17,977,231.79 |
经营活动现金流入小计 | 63,793,765.90 | 237,748,785.45 | 186,912,826.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,211,179.25 | 122,544,951.00 | 103,008,482.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,638,730.48 | 64,937,596.22 | 52,532,988.70 |
支付的各项税费 | 3,828,271.86 | 10,040,893.99 | 7,803,319.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,894,916.10 | 61,650,136.84 | 47,349,857.71 |
经营活动现金流出小计 | 64,573,097.69 | 259,173,578.05 | 210,694,647.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -779,331.79 | -21,424,792.60 | -23,781,821.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 31,800.00 | 1,322,493.06 | 739,678.57 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,547,135.46 | 5,536,322.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,637,446.82 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,800.00 | 10,507,075.34 | 6,276,000.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 921,058.00 | 7,189,686.67 | 6,011,823.62 |
投资支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,336,681.31 | 1,145,852.90 |
投资活动现金流出小计 | 921,058.00 | 16,526,367.98 | 9,157,676.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -889,258.00 | -6,019,292.64 | -2,881,675.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,316,511.11 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,316,511.11 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 19,911,457.71 | 8,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,148,096.17 | 22,424,151.12 | 3,991,627.76 |
筹资活动现金流出小计 | 2,148,096.17 | 42,335,608.83 | 12,191,627.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,168,414.94 | -42,335,608.83 | -12,191,627.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 562,725,696.30 | 632,493,570.89 | 632,493,570.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 564,224,959.65 | 562,725,696.30 | 593,654,557.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -65,301,271.31 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 64,772,655.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,204,571.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,456,613.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,451,972.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -184.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 439,793.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -13,799,616.26 | -- |
投资损失 | -- | 3,727,969.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 36,388,065.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 142,278,779.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -212,590,001.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -21,424,792.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 562,725,696.30 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 632,493,570.89 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -69,767,874.59 | -- |
备注 |