简称：*ST赫美 代码：002356
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,067,730.07 | 219,209,829.84 | 124,485,528.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,406,150.00 | 14,754,848.65 | 14,507,177.99 |
经营活动现金流入小计 | 316,515,245.75 | 233,997,816.23 | 139,017,096.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,814,897.41 | 113,058,306.43 | 67,968,766.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,473,863.81 | 45,474,589.06 | 25,352,427.22 |
支付的各项税费 | 16,768,810.29 | 14,300,292.75 | 8,623,389.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,466,230.71 | 54,013,167.17 | 37,143,757.79 |
经营活动现金流出小计 | 329,488,570.94 | 226,824,727.55 | 139,068,749.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,973,325.19 | 7,173,088.68 | -51,652.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 57,700,000.00 | 57,700,000.00 | 46,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 60,731.20 | 60,731.20 | 46,124.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 792,546.09 | 754,914.95 | 747,414.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,553,277.29 | 58,515,646.15 | 46,993,539.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,372,792.61 | 7,742,429.61 | 1,335,017.80 |
投资支付的现金 | 58,700,000.00 | 57,700,000.00 | 46,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,622,925.70 | 7,622,925.70 | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,695,718.31 | 73,065,355.31 | 47,535,017.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,142,441.02 | -14,549,709.16 | -541,478.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,214,810.15 | 3,116,731.41 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,931,804.32 | 4,304,652.04 | 794,841.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,316,771.65 | 1,873,126.35 | 1,923,363.36 |
筹资活动现金流出小计 | 13,463,386.12 | 9,294,509.80 | 2,718,204.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,463,386.12 | -9,294,509.80 | -2,718,204.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 80,430,592.89 | 80,430,592.89 | 80,430,592.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,850,163.73 | 63,758,208.31 | 77,119,268.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -132,661,606.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -30,068,697.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,619,956.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,307,846.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,224,627.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,941,240.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55,987.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 85,055,809.37 | -- |
投资损失 | -- | 36,494,990.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 78,336.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,491,411.56 | -- |
存货的减少 | -- | 20,663,923.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 42,925,288.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,131,060.98 | -- |
其他 | -- | 2,040,338.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,173,088.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 63,758,208.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 80,430,592.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,672,384.58 | -- |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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