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简称:*ST赫美 代码:002356



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
57,547,799.20
206,116,490.75
167,950,701.19
收到的税费返还
--
990,028.06
984,893.56
收到其他与经营活动有关的现金
6,245,966.70
30,642,266.64
17,977,231.79
经营活动现金流入小计
63,793,765.90
237,748,785.45
186,912,826.54
购买商品、接受劳务支付的现金
36,211,179.25
122,544,951.00
103,008,482.04
支付给职工以及为职工支付的现金
14,638,730.48
64,937,596.22
52,532,988.70
支付的各项税费
3,828,271.86
10,040,893.99
7,803,319.20
支付其他与经营活动有关的现金
9,894,916.10
61,650,136.84
47,349,857.71
经营活动现金流出小计
64,573,097.69
259,173,578.05
210,694,647.65
经营活动产生的现金流量净额
-779,331.79
-21,424,792.60
-23,781,821.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
31,800.00
1,322,493.06
739,678.57
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
5,547,135.46
5,536,322.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
3,637,446.82
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
31,800.00
10,507,075.34
6,276,000.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
921,058.00
7,189,686.67
6,011,823.62
投资支付的现金
--
2,000,000.00
2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
7,336,681.31
1,145,852.90
投资活动现金流出小计
921,058.00
16,526,367.98
9,157,676.52
投资活动产生的现金流量净额
-889,258.00
-6,019,292.64
-2,881,675.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
5,316,511.11
--
--
筹资活动现金流入小计
5,316,511.11
--
--
偿还债务支付的现金
--
19,911,457.71
8,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
2,148,096.17
22,424,151.12
3,991,627.76
筹资活动现金流出小计
2,148,096.17
42,335,608.83
12,191,627.76
筹资活动产生的现金流量净额
3,168,414.94
-42,335,608.83
-12,191,627.76
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
562,725,696.30
632,493,570.89
632,493,570.89
期末现金及现金等价物余额
564,224,959.65
562,725,696.30
593,654,557.12
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-65,301,271.31
--
加:资产减值准备
--
64,772,655.05
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
7,204,571.33
--
无形资产摊销
--
2,456,613.94
--
长期待摊费用摊销
--
11,451,972.12
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-184.91
--
固定资产报废损失
--
439,793.72
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
-13,799,616.26
--
投资损失
--
3,727,969.70
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
36,388,065.47
--
经营性应收项目的减少
--
142,278,779.18
--
经营性应付项目的增加
--
-212,590,001.10
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-21,424,792.60
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
562,725,696.30
--
减:现金的期初余额
--
632,493,570.89
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-69,767,874.59
--
备注