简称：太极股份 代码：002368
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,622,978,812.34 | 1,873,150,508.34 | 768,653,801.41 |
收到的税费返还 | 12,175,177.91 | 8,986,306.89 | 4,648,718.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 292,233,392.00 | 125,692,274.40 | 97,024,527.72 |
经营活动现金流入小计 | 3,927,387,382.25 | 2,007,829,089.63 | 870,327,047.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,396,063,376.89 | 2,208,699,591.30 | 1,174,845,620.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 907,399,734.18 | 646,096,337.03 | 299,982,093.64 |
支付的各项税费 | 209,853,768.10 | 185,979,069.20 | 99,146,620.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 625,637,301.96 | 230,037,234.20 | 196,336,417.98 |
经营活动现金流出小计 | 5,138,954,181.13 | 3,270,812,231.73 | 1,770,310,753.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,211,566,798.88 | -1,262,983,142.10 | -899,983,705.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 672,312.70 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,060.00 | 1,140.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 691,372.70 | 1,140.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,880,705.19 | 33,880,108.63 | 12,986,510.31 |
投资支付的现金 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 22,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,880,705.19 | 65,880,108.63 | 34,986,510.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,189,332.49 | -65,878,968.63 | -34,986,510.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 73,615,542.00 | 54,820,582.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,645,000,000.00 | 1,440,000,000.00 | 575,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,718,615,542.00 | 1,494,820,582.00 | 575,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,410,000,000.00 | 1,360,000,000.00 | 640,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,518,035.39 | 21,555,083.63 | 10,194,980.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,541,518,035.39 | 1,381,555,083.63 | 650,194,980.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 177,097,506.61 | 113,265,498.37 | -75,194,980.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,917,888,709.77 | 1,917,888,709.77 | 1,917,888,709.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 764,230,085.01 | 702,292,097.41 | 907,723,513.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,388,936.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,883,791.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,913,618.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,899,653.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,724,235.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,107.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -148,460.28 | -- |
财务费用 | -- | 26,856,196.99 | -- |
投资损失 | -- | 6,740,997.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,810,075.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 161,663,763.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -612,897,293.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -994,260,492.48 | -- |
其他 | -- | -944,122.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,262,983,142.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 702,292,097.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,917,888,709.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,215,596,612.36 | -- |
备注 | |||
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