简称：亚太药业 代码：002370
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,437,251.40 | 203,039,880.95 | 151,474,187.44 |
收到的税费返还 | 1,742,043.78 | 519,875.51 | 519,875.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,823,059.82 | 16,088,077.74 | 11,650,488.77 |
经营活动现金流入小计 | 272,002,355.00 | 219,647,834.20 | 163,644,551.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,026,288.64 | 18,383,986.50 | 14,040,697.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,654,687.37 | 52,019,049.22 | 36,442,870.46 |
支付的各项税费 | 28,627,952.70 | 24,860,848.07 | 20,589,643.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,537,196.73 | 107,464,886.28 | 79,530,266.22 |
经营活动现金流出小计 | 275,846,125.44 | 202,728,770.07 | 150,603,477.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,843,770.44 | 16,919,064.13 | 13,041,074.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,915,650.00 | 1,915,650.00 | 1,915,650.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,918,643.33 | 5,918,643.33 | 4,297,401.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,599,875.27 | 89,895,900.00 | 49,890,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,829,948.82 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 146,264,117.42 | 97,730,193.33 | 56,103,851.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,777,263.66 | 16,930,093.81 | 11,094,422.13 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 153,369.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,930,632.66 | 16,930,093.81 | 11,094,422.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 130,333,484.76 | 80,800,099.52 | 45,009,429.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 84,000,000.00 | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,341,033.08 | 9,818,209.88 | 8,361,641.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,970,577.78 | 109,552,777.78 | 109,552,777.78 |
筹资活动现金流出小计 | 208,311,610.86 | 149,870,987.66 | 148,414,419.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208,311,610.86 | -149,870,987.66 | -148,414,419.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 882,940,175.92 | 882,940,175.92 | 882,940,175.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 801,118,279.38 | 830,788,351.91 | 792,576,260.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -228,280,314.38 | -- | -43,911,822.08 |
加：资产减值准备 | 62,558,443.87 | -- | 7,806,762.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,449,219.48 | -- | 19,126,684.55 |
无形资产摊销 | 2,136,381.99 | -- | 862,770.48 |
长期待摊费用摊销 | 1,850,049.48 | -- | 925,024.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,961,517.43 | -- | -8,579,886.60 |
固定资产报废损失 | 72,915.78 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -18,499,744.71 | -- | -32,427,278.34 |
财务费用 | 48,042,839.85 | -- | 28,077,696.62 |
投资损失 | -5,918,643.33 | -- | -4,297,401.85 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 2,774,961.70 | -- | 4,864,091.75 |
存货的减少 | -10,506,720.34 | -- | -9,721,652.72 |
经营性应收项目的减少 | 76,025,439.53 | -- | 112,327,964.96 |
经营性应付项目的增加 | 29,220,754.79 | -- | -62,011,879.87 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -3,843,770.44 | -- | 13,041,074.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 801,118,279.38 | -- | 792,576,260.10 |
减：现金的期初余额 | 882,940,175.92 | -- | 882,940,175.92 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -81,821,896.54 | -- | -90,363,915.82 |
备注 | |||
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