报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,784,162,037.12 | 8,383,566,536.57 | 5,730,562,086.54 |
收到的税费返还 | 81,125,435.24 | 319,842,000.04 | 258,439,700.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,465,988.38 | 332,308,311.79 | 220,948,771.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,953,753,460.74 | 9,035,716,848.40 | 6,209,950,559.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,493,595,646.79 | 5,333,617,199.85 | 4,233,997,858.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 539,704,747.96 | 1,840,389,537.63 | 1,428,652,011.68 |
支付的各项税费 | 75,753,830.14 | 355,548,529.74 | 276,983,508.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,873,452.22 | 1,006,156,357.08 | 622,362,391.04 |
经营活动现金流出小计 | 2,224,927,677.11 | 8,535,711,624.30 | 6,561,995,770.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -271,174,216.37 | 500,005,224.10 | -352,045,210.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 687,940,000.00 | 2,489,609,046.29 | 1,689,729,522.03 |
取得投资收益收到的现金 | 5,187,009.01 | 61,020.67 | 13,743,194.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 359,528.15 | 27,417,457.51 | 11,963,649.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 649,212.63 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,100,741.16 | -- |
投资活动现金流入小计 | 694,135,749.79 | 2,541,188,265.63 | 1,715,436,365.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,975,028.30 | 390,276,326.30 | 327,121,825.52 |
投资支付的现金 | 450,000,000.00 | 2,658,703,034.00 | 2,190,182,749.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 76,075,103.30 | 71,882,401.76 |
投资活动现金流出小计 | 574,975,028.30 | 3,125,054,463.60 | 2,589,186,976.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 119,160,721.49 | -583,866,197.97 | -873,750,610.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 269,000,000.00 | 1,161,000,000.00 | 730,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 269,000,000.00 | 1,162,450,000.00 | 731,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 262,000,000.00 | 859,300,000.00 | 351,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,813,069.44 | 66,622,951.11 | 38,324,582.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,847,927.01 | 99,765,022.44 | 50,333,311.49 |
筹资活动现金流出小计 | 280,660,996.45 | 1,025,687,973.55 | 439,957,894.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,660,996.45 | 136,762,026.45 | 291,492,105.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,827,973,811.05 | 3,724,192,462.64 | 3,724,192,462.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,644,677,429.82 | 3,827,973,811.05 | 2,899,095,186.74 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -477,701,038.87 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 217,794,895.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,312,676.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 187,895,127.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,616,471.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37,643,457.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 196,036.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 287,381,278.02 | -- |
财务费用 | -- | -11,491,370.17 | -- |
投资损失 | -- | -36,005,339.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -159,241,491.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38,218,516.28 | -- |
存货的减少 | -- | -51,030,818.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 460,700,780.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -93,579,625.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 500,005,224.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,827,973,811.05 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,724,192,462.64 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 103,781,348.41 | -- |
备注 |