报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,134,303.17 | 2,685,606,306.81 | 1,903,390,893.20 |
收到的税费返还 | 1,235,732.99 | 31,871,741.91 | 31,693,221.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,757,857.74 | 107,205,535.08 | 32,256,577.25 |
经营活动现金流入小计 | 593,127,893.90 | 2,824,683,583.80 | 1,967,340,691.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,627,373.10 | 2,021,754,371.05 | 1,628,053,747.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,211,067.10 | 389,977,210.98 | 304,611,713.03 |
支付的各项税费 | 14,824,738.83 | 146,055,911.64 | 108,912,303.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,692,490.18 | 57,174,730.03 | 58,912,252.19 |
经营活动现金流出小计 | 739,355,669.21 | 2,614,962,223.70 | 2,100,490,016.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -146,227,775.31 | 209,721,360.10 | -133,149,325.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,591,523.19 | 14,591,470.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,565,879.50 | 4,345,428.56 | 3,641,009.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,565,879.50 | 18,936,951.75 | 18,232,480.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,020,533.71 | 218,762,774.66 | 126,813,146.73 |
投资支付的现金 | -- | 1,700,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 293,150.28 | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,020,533.71 | 220,755,924.94 | 126,813,146.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,454,654.21 | -201,818,973.19 | -108,580,666.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 364,010,000.00 | 1,794,086,250.00 | 1,340,042,476.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 364,260,000.00 | 1,794,086,250.00 | 1,340,042,476.23 |
偿还债务支付的现金 | 274,408,500.00 | 1,718,584,835.41 | 994,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,254,462.66 | 165,658,034.72 | 145,221,370.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 494,102.10 | 30,892,159.21 | 19,766,033.92 |
筹资活动现金流出小计 | 295,157,064.76 | 1,915,135,029.34 | 1,159,037,404.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,102,935.24 | -121,048,779.34 | 181,005,071.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 315,932,881.28 | 428,306,344.24 | 428,306,344.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 220,140,898.92 | 315,932,881.28 | 368,338,834.65 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 202,970,652.08 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 18,677,761.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 176,544,118.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 51,237,900.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,292,909.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -522,122.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,993,802.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,734,937.38 | -- |
财务费用 | -- | 70,214,193.74 | -- |
投资损失 | -- | -16,130,003.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -160,574.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,666,965.17 | -- |
存货的减少 | -- | -278,639,184.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,069,753.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,958,620.47 | -- |
其他 | -- | 5,861,653.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 209,721,360.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 315,932,881.28 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 428,306,344.24 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -112,373,462.96 | -- |
备注 |