简称：合众思壮 代码：002383
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,143,341,045.29 | 1,479,233,356.27 | 976,840,745.15 |
收到的税费返还 | 33,103,774.89 | 23,526,404.51 | 14,392,569.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 410,802,098.61 | 148,947,793.81 | 91,811,980.61 |
经营活动现金流入小计 | 2,587,246,918.79 | 1,651,707,554.59 | 1,083,045,295.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,259,426,401.01 | 916,800,270.47 | 591,267,346.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 669,218,039.34 | 506,723,995.00 | 355,799,000.96 |
支付的各项税费 | 106,768,654.04 | 82,413,720.19 | 47,447,407.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 563,507,334.19 | 271,534,995.19 | 195,014,872.87 |
经营活动现金流出小计 | 2,598,920,428.58 | 1,777,472,980.85 | 1,189,528,628.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,673,509.79 | -125,765,426.26 | -106,483,332.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,966,695.43 | 1,911,045.88 | 943,187.06 |
取得投资收益收到的现金 | 22,275,270.03 | 20,536,478.08 | 20,536,478.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600,038.04 | 62,000.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 418,135,236.35 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 47,661,213.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 493,638,452.85 | 23,509,523.96 | 22,499,665.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,752,485.28 | 36,108,471.60 | 18,740,200.04 |
投资支付的现金 | 73,884,639.27 | 73,884,639.27 | 73,884,639.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,548,511.03 | 9,789,155.74 | 2,052,352.19 |
投资活动现金流出小计 | 123,185,635.58 | 119,782,266.61 | 94,677,191.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 370,452,817.27 | -96,272,742.65 | -72,177,526.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,554,991.11 | 2,252,446.07 | 2,041,334.96 |
取得借款收到的现金 | 2,590,770,125.49 | 2,339,153,394.70 | 1,559,743,394.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,990,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,600,315,116.60 | 2,341,405,840.77 | 1,561,784,729.66 |
偿还债务支付的现金 | 2,614,380,203.00 | 2,036,807,483.76 | 1,331,478,536.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,663,124.32 | 246,151,493.91 | 182,335,794.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,499,701.98 | 3,661,191.11 | 2,496,461.11 |
筹资活动现金流出小计 | 2,942,543,029.30 | 2,286,620,168.78 | 1,516,310,792.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -342,227,912.70 | 54,785,671.99 | 45,473,937.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 574,684,275.10 | 574,684,275.10 | 574,684,275.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 582,780,419.40 | 400,112,866.48 | 435,679,525.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -101,270,447.31 | -- | -127,885,788.76 |
加：资产减值准备 | 300,098,036.24 | -- | 51,992,450.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,870,358.22 | -- | 21,688,954.47 |
无形资产摊销 | 67,599,799.81 | -- | 26,262,578.01 |
长期待摊费用摊销 | 7,370,854.66 | -- | 3,728,085.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,670,954.13 | -- | 171,692.57 |
固定资产报废损失 | 1,503,115.77 | -- | 525,332.79 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 171,530,838.26 | -- | 130,977,939.82 |
投资损失 | -330,958,159.85 | -- | -22,711,537.43 |
递延所得税资产减少 | 6,598,184.17 | -- | 4,045,874.33 |
递延所得税负债增加 | 9,145,978.35 | -- | 4,938,720.21 |
存货的减少 | 11,723,696.14 | -- | -66,293,457.16 |
经营性应收项目的减少 | 1,666,343,387.93 | -- | -58,751,642.15 |
经营性应付项目的增加 | -1,867,273,091.92 | -- | -77,145,055.80 |
其他 | -- | -- | 1,972,520.43 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -11,673,509.79 | -- | -106,483,332.36 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 582,780,419.40 | -- | 435,679,525.33 |
减：现金的期初余额 | 574,684,275.10 | -- | 574,684,275.10 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 8,096,144.30 | -- | -139,004,749.77 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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