简称：信邦制药 代码：002390
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,471,259,730.87 | 4,738,697,150.51 | 3,179,859,792.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 182,011,426.72 | 137,399,790.78 | 116,534,745.16 |
经营活动现金流入小计 | 6,653,271,157.59 | 4,876,096,941.29 | 3,296,394,537.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,622,134,376.38 | 3,351,306,382.81 | 2,277,718,891.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 776,032,224.91 | 580,992,116.72 | 389,552,757.98 |
支付的各项税费 | 258,491,551.53 | 195,697,634.72 | 133,059,345.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 538,641,016.53 | 461,691,685.41 | 286,163,984.85 |
经营活动现金流出小计 | 6,195,299,169.35 | 4,589,687,819.66 | 3,086,494,979.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 457,971,988.24 | 286,409,121.63 | 209,899,558.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,477,047,022.28 | 1,475,241,614.29 | 1,425,237,418.12 |
取得投资收益收到的现金 | 46,588,932.98 | 46,333,575.41 | 4,131,512.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 873,817.45 | 735,457.45 | 196,905.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 681,218.18 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,525,190,990.89 | 1,522,310,647.15 | 1,429,565,836.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,764,900.92 | 180,034,874.70 | 121,008,300.57 |
投资支付的现金 | 1,719,600,000.00 | 1,659,000,000.00 | 1,422,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 296,170,323.48 | 296,170,323.48 | 308,151,933.87 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,269,535,224.40 | 2,135,205,198.18 | 1,851,660,234.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -744,344,233.51 | -612,894,551.03 | -422,094,398.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,510,980,000.00 | 1,510,000,000.00 | 1,504,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,112,000,000.00 | 1,821,500,000.00 | 1,020,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,776,080.07 | 65,776,080.07 | 65,776,080.07 |
筹资活动现金流入小计 | 3,688,756,080.07 | 3,397,276,080.07 | 2,590,276,080.07 |
偿还债务支付的现金 | 4,256,970,000.00 | 3,739,470,000.00 | 2,286,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,337,205.48 | 171,804,490.60 | 89,867,304.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,019,026.65 | 75,272,749.65 | 79,471,458.26 |
筹资活动现金流出小计 | 4,599,326,232.13 | 3,986,547,240.25 | 2,455,338,763.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -910,570,152.06 | -589,271,160.18 | 134,937,316.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,710,602,139.77 | 1,710,602,139.77 | 1,710,602,139.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 513,658,624.97 | 794,845,048.76 | 1,633,344,115.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 373,955,063.33 | -- | 158,380,863.20 |
加：资产减值准备 | 30,168,754.84 | -- | 8,329,237.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 224,093,916.23 | -- | 112,910,784.61 |
无形资产摊销 | 14,766,499.48 | -- | 7,262,619.09 |
长期待摊费用摊销 | 28,264,501.70 | -- | 14,248,732.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 423,078.87 | -- | -43,947.47 |
固定资产报废损失 | 4,043,864.08 | -- | 1,737,803.90 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 100,192,087.78 | -- | 79,889,859.65 |
投资损失 | -3,920,272.32 | -- | -3,081,617.12 |
递延所得税资产减少 | -9,109,026.15 | -- | -8,881,977.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -92,314,160.11 | -- | 63,670,874.83 |
经营性应收项目的减少 | -609,767,713.02 | -- | 24,094,662.28 |
经营性应付项目的增加 | 372,576,167.35 | -- | -252,854,386.33 |
其他 | 16,129,195.00 | -- | 4,236,048.82 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 457,971,988.24 | -- | 209,899,558.17 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 513,658,624.97 | -- | 1,633,344,115.04 |
减：现金的期初余额 | 1,710,602,139.77 | -- | 1,710,602,139.77 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -1,196,943,514.80 | -- | -77,258,024.73 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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