简称：北京利尔 代码：002392
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,824,177,811.70 | 1,975,986,149.19 | 1,313,742,919.35 |
收到的税费返还 | 23,482,628.75 | 22,552,247.32 | 12,973,765.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,006,132.85 | 233,843,357.07 | 237,444,207.79 |
经营活动现金流入小计 | 2,943,666,573.30 | 2,232,381,753.58 | 1,564,160,892.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,167,655,760.23 | 1,681,821,948.11 | 1,291,533,738.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,076,713.89 | 183,518,806.37 | 120,726,864.66 |
支付的各项税费 | 226,593,901.62 | 188,279,296.51 | 138,411,916.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 260,427,146.91 | 277,542,893.99 | 128,166,865.50 |
经营活动现金流出小计 | 2,960,753,522.65 | 2,331,162,944.98 | 1,678,839,385.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,086,949.35 | -98,781,191.40 | -114,678,492.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,965,663,344.31 | 1,484,386,050.06 | 952,536,050.06 |
取得投资收益收到的现金 | 10,860,391.65 | 10,887,289.11 | 5,496,583.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 186,809.34 | 45,456.55 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,976,710,545.30 | 1,495,318,795.72 | 958,032,633.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,329,742.50 | 20,054,685.80 | 12,309,808.18 |
投资支付的现金 | 1,834,178,127.25 | 1,362,470,480.87 | 959,455,827.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,941,507,869.75 | 1,382,525,166.67 | 971,765,635.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,202,675.55 | 112,793,629.05 | -13,733,001.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,628,850.00 | 53,974,749.19 | 54,019,708.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,862,711.11 | 144,908,111.11 | 144,908,111.11 |
筹资活动现金流入小计 | 292,491,561.11 | 198,882,860.30 | 198,927,819.78 |
偿还债务支付的现金 | 49,010,380.00 | 60,715,358.50 | 21,974,560.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,504,131.04 | 7,279,695.48 | 1,779,615.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 203,392,652.44 | 200,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 257,907,163.48 | 267,995,053.98 | 23,754,176.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,584,397.63 | -69,112,193.68 | 175,173,643.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 143,120,585.37 | 143,120,585.37 | 143,120,585.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 193,772,006.67 | 87,342,779.47 | 189,501,510.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 399,274,414.66 | -- | 241,218,293.83 |
加：资产减值准备 | 62,499,697.20 | -- | 28,217,888.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85,041,736.10 | -- | 39,056,725.87 |
无形资产摊销 | 12,572,644.97 | -- | 6,164,587.24 |
长期待摊费用摊销 | 3,104,290.72 | -- | 2,136,984.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -723,222.00 | -- | -468,204.65 |
固定资产报废损失 | 6,713,745.24 | -- | 189,277.01 |
公允价值变动损失 | -185,283.57 | -- | -2,564,563.00 |
财务费用 | 8,819,069.68 | -- | 2,415,982.83 |
投资损失 | -10,860,391.65 | -- | -4,916,388.04 |
递延所得税资产减少 | -17,010,705.96 | -- | -7,720,606.99 |
递延所得税负债增加 | 2,025,709.76 | -- | 101,568.76 |
存货的减少 | -284,716,215.27 | -- | -151,694,982.66 |
经营性应收项目的减少 | -300,684,799.23 | -- | -411,837,624.51 |
经营性应付项目的增加 | 15,693,246.55 | -- | 145,022,568.72 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -17,086,949.35 | -- | -114,678,492.86 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 193,772,006.67 | -- | 189,501,510.70 |
减：现金的期初余额 | 143,120,585.37 | -- | 143,120,585.37 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 50,651,421.30 | -- | 46,380,925.33 |
备注 | |||
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