报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,933,820.42 | 4,156,545,528.88 | 3,095,435,754.78 |
收到的税费返还 | -- | 13,625,775.00 | 13,631,102.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,935,053.46 | 180,274,882.45 | 136,574,590.02 |
经营活动现金流入小计 | 911,868,873.88 | 4,350,446,186.33 | 3,245,641,447.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,487,386.35 | 3,007,662,587.30 | 2,391,755,758.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,814,667.88 | 436,721,834.77 | 337,257,161.84 |
支付的各项税费 | 44,432,530.30 | 155,183,299.06 | 111,470,908.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,949,866.57 | 330,906,562.64 | 243,611,171.38 |
经营活动现金流出小计 | 980,684,451.10 | 3,930,474,283.77 | 3,084,095,000.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68,815,577.22 | 419,971,902.56 | 161,546,447.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 38,604,510.54 | 4,354,838.71 |
取得投资收益收到的现金 | 15,300,000.00 | 20,228,931.51 | 18,662,275.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 534,012.60 | 9,999,587.80 | 2,722,909.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 97,382,030.68 | 9,147,835.06 | 13,544,536.80 |
投资活动现金流入小计 | 113,216,043.28 | 77,980,864.91 | 39,284,560.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,921,179.06 | 216,111,847.66 | 188,390,477.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,227,094.29 | 273,414,994.43 | 227,939,469.84 |
投资活动现金流出小计 | 55,148,273.35 | 489,526,842.09 | 416,329,947.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58,067,769.93 | -411,545,977.18 | -377,045,386.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 67,444,175.02 | 391,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | 686,693.14 | 595,010,563.83 | 214,054,738.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,630.84 | 4,739,113.54 | 1,011,611.82 |
筹资活动现金流入小计 | 2,206,323.98 | 667,193,852.39 | 606,766,350.67 |
偿还债务支付的现金 | 921,013.44 | 420,000,000.00 | 211,119,076.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 451,078.05 | 65,335,164.66 | 64,490,588.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,797,573.88 | 247,928,286.89 | 223,994,525.70 |
筹资活动现金流出小计 | 13,169,665.37 | 733,263,451.55 | 499,604,191.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,963,341.39 | -66,069,599.16 | 107,162,159.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 276,281,170.55 | 333,940,180.69 | 333,940,180.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 254,491,407.69 | 276,281,170.55 | 225,923,661.16 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 207,236,368.35 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 105,097,620.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,882,819.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,894,146.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,651,401.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,558,398.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 231,573.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,370,356.07 | -- |
投资损失 | -- | -27,120,765.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,771,103.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,565,834.72 | -- |
存货的减少 | -- | 41,118,205.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 132,079,632.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -149,227,046.45 | -- |
其他 | -- | 10,089,557.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 419,971,902.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 276,281,170.55 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 333,940,180.69 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,659,010.14 | -- |
备注 |