报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,058,958,301.91 | 4,542,859,509.66 | 3,588,188,344.54 |
收到的税费返还 | 64,454,817.85 | 234,737,724.35 | 173,548,168.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,033,424.98 | 113,701,283.07 | 113,024,016.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,181,327,704.88 | 4,898,872,330.85 | 3,880,182,863.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,085,141.34 | 3,632,314,667.25 | 2,960,341,509.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,861,799.46 | 343,381,492.78 | 255,680,754.55 |
支付的各项税费 | 77,525,009.80 | 109,744,583.86 | 91,488,104.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,613,009.90 | 164,785,896.29 | 152,811,119.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,163,912,147.65 | 4,275,930,824.12 | 3,488,176,031.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,415,557.23 | 622,941,506.73 | 392,006,832.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 34,412,400.00 | 729,660,937.70 | 607,190,017.86 |
取得投资收益收到的现金 | 10,665,851.08 | 29,802,505.96 | 25,671,716.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,922,475.00 | 38,792,674.84 | 26,434,589.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49,000,726.08 | 798,256,118.50 | 659,296,323.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,382,527.28 | 37,925,834.21 | 33,776,622.46 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 518,735,452.33 | 307,538,191.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,385,389.84 | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,382,527.28 | 558,046,676.38 | 341,314,814.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,381,801.20 | 240,209,442.12 | 317,981,509.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 482,034,081.72 | 1,373,856,577.63 | 1,507,507,636.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,338,664.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 482,034,081.72 | 1,405,195,241.63 | 1,507,507,636.75 |
偿还债务支付的现金 | 169,997,385.77 | 1,944,375,512.70 | 1,807,645,230.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,888,360.25 | 156,505,120.13 | 151,677,781.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,141.07 | 1,561,749.11 | 1,014,377.66 |
筹资活动现金流出小计 | 181,131,887.09 | 2,102,442,381.94 | 1,960,337,390.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 300,902,194.63 | -697,247,140.31 | -452,829,753.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 719,105,569.15 | 553,021,381.33 | 553,021,381.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,019,030,672.20 | 719,105,569.15 | 810,127,985.81 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 243,649,402.16 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 40,879,043.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,567,478.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,552,745.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,773,218.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,056,048.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 60,760,687.51 | -- |
财务费用 | -- | 25,892,017.59 | -- |
投资损失 | -- | -69,955,734.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,210,505.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,886,039.84 | -- |
存货的减少 | -- | 167,834,971.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,097,745.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 134,999,029.89 | -- |
其他 | -- | 3,609,191.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 622,941,506.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 719,105,569.15 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 553,021,381.33 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 166,084,187.82 | -- |
备注 |