现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,513,102.81 | 1,131,509,098.85 | 675,972,158.45 |
收到的税费返还 | -- | 999,784.11 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,280,554.87 | 35,542,897.79 | 108,666,053.84 |
经营活动现金流入小计 | 218,793,657.68 | 1,168,051,780.75 | 784,638,212.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,535,447.58 | 573,728,177.02 | 256,412,290.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,379,188.09 | 133,206,568.31 | 111,854,127.35 |
支付的各项税费 | 12,389,657.39 | 35,586,664.30 | 31,850,496.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,047,540.31 | 71,822,548.14 | 89,271,049.36 |
经营活动现金流出小计 | 273,351,833.37 | 814,343,957.77 | 489,387,963.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,558,175.69 | 353,707,822.98 | 295,250,248.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 301,759,810.85 | 899,000,000.00 | 202,589,258.08 |
取得投资收益收到的现金 | 89,502.44 | 39,183,565.29 | 786,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,212.39 | 2,500.00 | 2,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,767,810.38 | -- |
投资活动现金流入小计 | 301,865,525.68 | 998,953,875.67 | 203,378,258.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,058,742.84 | 113,492,068.87 | 69,857,334.40 |
投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 999,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,774,258.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 328,058,742.84 | 1,132,266,327.67 | 369,857,334.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,193,217.16 | -133,312,452.00 | -166,479,076.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 55,370,817.88 | 55,370,817.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,710,323.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 157,081,140.96 | 55,370,817.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -57,081,140.96 | 44,629,182.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 735,434,478.37 | 572,196,643.43 | 572,196,643.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 654,720,334.29 | 735,434,478.37 | 745,549,626.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 72,823,429.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,699,361.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,410,561.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,852,243.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27,226.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 377,142.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,473,568.73 | -- |
财务费用 | -- | 27,540,017.87 | -- |
投资损失 | -- | -4,976,006.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -813,797.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,269,154.44 | -- |
存货的减少 | -- | -67,235,640.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 174,775,120.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 60,447,489.09 | -- |
其他 | -- | -2,023,426.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 353,707,822.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 735,434,478.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 572,196,643.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 163,237,834.94 | -- |
备注 | |||
