报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,291,493,815.47 | 33,718,799,491.33 | 24,817,726,359.68 |
收到的税费返还 | 48,869,716.50 | 383,626,414.41 | 274,245,532.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,455,207.52 | 344,195,080.90 | 101,272,521.74 |
经营活动现金流入小计 | 7,357,818,739.49 | 34,446,620,986.64 | 25,193,244,413.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,594,366,113.08 | 31,111,425,165.88 | 22,424,375,481.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,181,122.23 | 1,142,113,691.04 | 736,476,460.74 |
支付的各项税费 | 112,451,545.86 | 425,983,349.22 | 371,947,130.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,270,754.92 | 307,103,360.82 | 307,182,445.84 |
经营活动现金流出小计 | 7,069,269,536.09 | 32,986,625,566.96 | 23,839,981,518.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 288,549,203.40 | 1,459,995,419.68 | 1,353,262,895.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000.00 | 888,614,390.00 | 52,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 92,433.83 | 9,871,862.71 | 335,401.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,076,259.42 | 7,280,528.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,190,514.19 | -- |
投资活动现金流入小计 | 292,433.83 | 921,753,026.32 | 60,315,929.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 449,460,632.63 | 4,632,795,509.06 | 3,002,190,630.89 |
投资支付的现金 | -- | 893,292,570.00 | 76,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,940,467.52 | 279,444,784.46 | -- |
投资活动现金流出小计 | 495,401,100.15 | 5,805,532,863.52 | 3,078,890,630.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -495,108,666.32 | -4,883,779,837.20 | -3,018,574,701.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,115,702,945.79 | 6,491,323,132.81 | 3,754,008,718.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,668,494,531.99 | 4,705,340,536.25 | 3,352,236,300.83 |
筹资活动现金流入小计 | 2,784,197,477.78 | 11,196,663,669.06 | 7,106,245,019.65 |
偿还债务支付的现金 | 881,804,324.71 | 4,941,150,468.00 | 2,950,702,216.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,499,662.60 | 810,424,863.70 | 143,232,532.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,277,882,846.91 | 2,487,304,365.44 | 2,107,949,004.91 |
筹资活动现金流出小计 | 2,243,186,834.22 | 8,238,879,697.14 | 5,201,883,754.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 541,010,643.56 | 2,957,783,971.92 | 1,904,361,265.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 850,550,973.70 | 1,297,322,243.70 | 1,297,322,243.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,174,960,641.06 | 850,550,973.70 | 1,553,177,740.63 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 597,589,253.78 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 246,128,534.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,164,351,424.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 51,772,364.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 104,823,970.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,426,500.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,031,235.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38,558,520.53 | -- |
财务费用 | -- | 233,056,453.87 | -- |
投资损失 | -- | 39,269,123.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,314,751.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,274,514.79 | -- |
存货的减少 | -- | -337,278,044.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -239,837,544.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -342,284,384.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,459,995,419.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 850,550,973.70 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,297,322,243.70 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -446,771,270.00 | -- |
备注 |